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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) ISIN IE00B2NPKV68, Ticker IEMB

 
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Quota corrente e strategia di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Prezzo
EUR 77,29
XETRA
26/05/23
75,81 Min/max a 52 settimane 86,40
Min/max a 52 settimane
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Strategia

Il iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) replica l'indice JP Morgan EMBI Global Core. L’indice JP Morgan EMBI Global Core replica i titoli di stato e quasi statali denominati in dollari statunitensi dei paesi emergenti. Scadenza: minimo 2 anni.

 

JP Morgan EMBI Global Core (2)

Obbligazioni (587) Mercati emergenti (52) Governative (43) Tutte le scadenze (39)
 

Rischio e costi di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Rischio
EUR 4.609 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 10,51% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 15 febbraio 2008
Costi
0,45% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Mensilmente
Domicilio del fondo Irlanda
Struttura legale
Struttura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Conformità agli UCITS Si
Emittente iShares
Amministratore State Street International Ireland Ltd
Gestore
Banca depositaria State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Società di Revisione Deloitte
Fine dell'anno fiscale 31 ottobre
Rappresentante svizzero BlackRock Asset Management Schweiz AG
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Performance di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

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Offerte di PAC per il iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist).

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 598
5,43%
XS1582346968
0,79%
US760942BA98
0,70%
XS1807174559
0,57%
XS1959337749
0,54%
US105756BV13
0,51%
XS2214238441
0,49%
XS1263054519
0,46%
USY68856AV83
0,46%
US760942BD38
0,46%
US715638DF60
0,45%
Paesi
Messico
4,76%
Indonesia
4,72%
Saudi Arabia
4,22%
Turchia
3,87%
Altri
82,43%
Mostra di più
Settori
Altri
99,59%
Al 30/03/2023
 
 

Descrizione di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

L’ETF iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) investe in titoli di stato con focus Mercati emergenti. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno sia rating investment grade che sub investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta USD. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Mensilmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,45% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 4.609 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
 

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Rendimenti di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Rendimenti annui
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Dividendi di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo 5,84%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 4,51
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 4,51 5,34%
2022 EUR 4,44 4,64%
2021 EUR 3,64 3,89%
2020 EUR 3,92 3,88%
2019 EUR 4,83 5,36%
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
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Quotazione iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

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Volatilità di 1 anno del iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
10,51% 8,71% 9,76%
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
-0,27 -0,29 0,12
 

Domande frequenti

Qual è il nome di IEMB?

Il nome di IEMB è iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist).

Qual è il ticker di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)?

Il ticker di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) è IEMB.

Qual è l'ISIN di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)?

L'ISIN di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) è IE00B2NPKV68.

Quali sono i costi di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) è pari a 0,45% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)?

La dimensione del fondo di iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) è di 4.609 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.