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TER
0,45% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 1.107 mln
Data di lancio
24 settembre 2018
Partecipazioni
811
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. L'indice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified replica obbligazioni governative dei mercati emergenti denominate in dollari statunitensi. Le obbligazioni possono avere qualsiasi rating e scadenza. All'interno dell'indice, le obbligazioni sono pesate sulla base della sostenibilità ambientale e sociale dei loro emittenti.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 1.107 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,38% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 settembre 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 17,2% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 811
7,00%
| ARGENTINA, 4.125% 9JUL2035, USD | 1,23% |
| URUGUAY, 5.1% 18JUN2050, USD | 0,79% |
| ARGENTINA, 5% 9JAN2038, USD | 0,73% |
| INSL CASH | 0,71% |
| ARGENTINA, 0.75% 9JUL2030, USD | 0,68% |
| GHANA, 5% 3JUL2035, USD | 0,63% |
| ECUADOR, 6.9% 31JUL2035, USD | 0,62% |
| ARGENTINA, 3.5% 9JUL2041, USD | 0,59% |
| URUGUAY, 5.75% 28OCT2034, USD | 0,52% |
| URUGUAY, 4.975% 20APR2055, USD | 0,50% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 86,22% |
| Finanza | 5,77% |
| Energia | 3,30% |
| Materiali non energetici | 1,86% |
| Altri | 2,85% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,81% |
| 1 mese | -1,61% |
| 3 mesi | +0,37% |
| 6 mesi | +1,48% |
| 1 anno | +6,81% |
| 3 anni | +19,87% |
| 5 anni | +7,02% |
| Dal lancio (MAX) | +28,87% |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +12,18% |
| 2023 | +6,01% |
| 2022 | -14,31% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,38% |
| Volatilità a 3 anni | 7,32% |
| Volatilità a 5 anni | 8,47% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,27 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,85 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,16 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,24% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,84% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -16,03% |
| Maximum drawdown dal lancio | -20,37% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SLME | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMSALNN MM | EMSALNN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | EMSA | EMSA IM | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | EMSA | EMSA NA IEMSA | ISEMSA.AS EMSAINAV.PA | |
| London Stock Exchange | USD | EMSA | EMSA LN INAVEMSU | ISEMSA.L EQBDINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMSA | |||
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | EMSA SE INAVEMSE | EMSA.S EQBDINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | 434 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Acc | 183 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EMSA?
Il nome di EMSA è iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) è EMSA.
Qual è l'ISIN di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) è IE00BF553838.
Quali sono i costi di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,45% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) è di 1.107 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.