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Dimensione del fondo | EUR 1.197 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,22% |
Data di lancio/ quotazione | 24 settembre 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 99,82% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,99% |
1 mese | +2,27% |
3 mesi | +4,43% |
6 mesi | +8,32% |
1 anno | +10,99% |
3 anni | +1,23% |
5 anni | +5,54% |
Dal lancio (MAX) | +16,20% |
2023 | +6,01% |
2022 | -14,31% |
2021 | +6,29% |
2020 | -3,33% |
Volatilità a 1 anno | 8,22% |
Volatilità a 3 anni | 8,97% |
Volatilità a 5 anni | 9,52% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,33 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,05 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,11 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,31% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,03% |
Maximum drawdown a 5 anni | -20,37% |
Maximum drawdown dal lancio | -20,37% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SLME | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMSALNN MM | EMSALNN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EMSA | EMSA IM | ||
Euronext Amsterdam | EUR | EMSA | EMSA NA IEMSA | ISEMSA.AS EMSAINAV.PA | |
London Stock Exchange | USD | EMSA | EMSA LN INAVEMSU | ISEMSA.L EQBDINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | EMSA | |||
SIX Swiss Exchange | EUR | - | EMSA SE INAVEMSE | EMSA.S EQBDINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 341 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |