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Indice | JP Morgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 72 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,39% |
Data di lancio/ quotazione | 24 aprile 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | J.P. Morgan |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Stati Uniti | 43,93% |
Paesi bassi | 3,69% |
Cayman Islands | 2,32% |
Argentina | 2,20% |
Altri | 47,86% |
Altri | 99,26% |
YTD | +3,48% |
1 mese | +0,71% |
3 mesi | +2,36% |
6 mesi | +9,09% |
1 anno | +12,63% |
3 anni | +4,63% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +23,80% |
2023 | +12,49% |
2022 | -15,15% |
2021 | +10,99% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 9,46% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,53 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,53 | 9,70% |
2023 | EUR 0,49 | 8,91% |
2022 | EUR 0,33 | 4,79% |
2021 | EUR 0,29 | 4,47% |
Volatilità a 1 anno | 8,39% |
Volatilità a 3 anni | 11,05% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,50 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,14 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,06% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,84% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -19,84% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | JHYP | JHYP LN JHYPGBIV | JHYP.L JHYPGBiv.P |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.966 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.180 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.075 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.664 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 793 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |