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Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing
ISIN IE00BLCHJ641
|Numero di identificazione (valor) 114667292
|Ticker PAVU
TER
0,47% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 28 mln
Data di lancio
2 novembre 2021
Partecipazioni
101
Panoramica
Descrizione
Il Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing replica l'indice Indxx U.S. Infrastructure Development. L'indice Indxx U.S. Infrastructure Development replica il settore americano delle infrastrutture.
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Informations générales
Données
| Indice | Indxx U.S. Infrastructure Development |
| Univers d’investissement | Azioni, Stati Uniti, Infrastrutture |
| Taille du fonds | CHF 28 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,47% annuo |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 19,60% |
| Date de lancement / première cotation | 2 novembre 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlanda |
| Émetteur | Global X |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PwC |
| Fin de l’exercice | 30 giugno |
| Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
| Agent payeur suisse | Tellco AG |
| Allemagne | 30% di rimborso fiscale |
| Suisse | Dichiara all’ESTV |
| Autriche | Dichiara tasse |
| Grande-Bretagne | Dichiara nel Regno Unito |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 101 au total
32,28%
| Quanta Services Inc | 4,18% |
| CSX | 3,48% |
| Eaton Corp. Plc | 3,30% |
| Howmet Aerospace | 3,27% |
| Trane Technologies | 3,17% |
| Union Pacific | 3,12% |
| Nucor | 3,09% |
| Rockwell Automation | 2,91% |
| Norfolk Southern | 2,89% |
| United Rentals Inc | 2,87% |
Pays
| Stati Uniti | 84,63% |
| Irlanda | 8,87% |
| Altri | 6,50% |
Secteurs
| Industria | 68,61% |
| Materie prime | 20,94% |
| Servizi di pubblica utilità | 2,85% |
| Informatica | 1,11% |
| Altri | 6,49% |
État : 29/05/2026
Rendement
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +21,19% |
| 1 mois | -0,14% |
| 3 mois | +5,50% |
| 6 mois | +13,24% |
| 1 an | +28,86% |
| 3 ans | +69,73% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +79,21% |
| 2025 | +4,14% |
| 2024 | +27,44% |
| 2023 | +18,87% |
| 2022 | -6,11% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rend. attuale da dividendo | 0,38% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 0,16 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,16 | 0,49% |
| 2025 | CHF 0,16 | 0,47% |
| 2024 | CHF 0,14 | 0,52% |
| 2023 | CHF 0,08 | 0,38% |
| 2022 | CHF 0,13 | 0,55% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,60% |
| Volatilité 3 ans | 21,48% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,47 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,90 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,65% |
| Perte maximale sur 3 ans | -29,14% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -29,14% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | PAVG | PAVG LN PAVGGB.IV | PAVGGBiv.P | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | USD | PAVU | PAVU LN PAVGUS.IV | PAVU.L PAVGUSiv.P |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating | 675 | 0,47% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
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Domande frequenti
Qual è il nome di PAVU?
Il nome di PAVU è Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.
Qual è il ticker di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?
Il ticker di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing è PAVU.
Qual è l'ISIN di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?
L'ISIN di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing è IE00BLCHJ641.
Quali sono i costi di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?
Il Total expense ratio (TER) di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing è pari a 0,47% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing paga dividendi?
Sì, Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.
Qual è la dimensione del fondo di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?
La dimensione del fondo di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing è di 28 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.