Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing
ISIN IE00BLCHJ641
|Ticker PAVG
TER
0,47% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
17 mln
Partecipazioni
99
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing replica l'indice Indxx U.S. Infrastructure Development. L'indice Indxx U.S. Infrastructure Development replica il settore americano delle infrastrutture.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Indxx U.S. Infrastructure Development |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Infrastrutture |
| Dimensione del fondo | EUR 17 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,47% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,76% |
| Data di lancio/ quotazione | 2 novembre 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Global X |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman & Co. |
| Società di Revisione | PwC |
| Fine dell'anno fiscale | - |
| Rappresentante svizzero | 1741 Fund Solutions AG |
| Banca agente svizzera | Tellco AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 99
30,56%
| Eaton Corp | 3,23% |
| United Rentals | 3,14% |
| Parker-Hannifin | 3,12% |
| Trane Technologies | 3,07% |
| Nucor | 3,05% |
| Emerson Electric | 3,05% |
| CSX | 3,03% |
| Martin Marietta Materials | 3,02% |
| Norfolk Southern | 2,94% |
| Union Pacific | 2,91% |
Paesi
| Stati Uniti | 89,30% |
| Irlanda | 6,30% |
| Regno Unito | 1,04% |
| Altri | 3,36% |
Settori
| Industria | 69,22% |
| Materie prime | 21,71% |
| Servizi di pubblica utilità | 2,77% |
| Informatica | 1,87% |
| Altri | 4,43% |
Al 23/02/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +12,79% |
| 1 mese | -3,31% |
| 3 mesi | +13,67% |
| 6 mesi | +30,81% |
| 1 anno | +40,69% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +43,31% |
| 2023 | +26,38% |
| 2022 | -1,47% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,49% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,16 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,16 | 0,69% |
| 2023 | EUR 0,09 | 0,39% |
| 2022 | EUR 0,13 | 0,57% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 16,76% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,42 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,12% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -18,52% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | PAVG | PAVG LN PAVGGBIV | PAVGiv.P | GHCO/Virtu |
| London Stock Exchange | USD | PAVU |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Indxx U.S. Infrastructure Development
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating | 196 | 0,47% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di PAVG?
Il nome di PAVG è Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.
Qual è il ticker di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?
Il ticker di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing è PAVG.
Qual è l'ISIN di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?
L'ISIN di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing è IE00BLCHJ641.
Quali sono i costi di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?
Il Total expense ratio (TER) di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing è pari a 0,47% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing paga dividendi?
Sì, Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.
Qual è la dimensione del fondo di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?
La dimensione del fondo di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing è di 17 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.