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Tasso di investimento mensile:

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing

ISIN IE00BLCHJ641

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Ticker PAVG

TER
0,47% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
19 mln
Partecipazioni
99
 

Panoramica

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Descrizione

Il Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing replica l'indice Indxx U.S. Infrastructure Development. L'indice Indxx U.S. Infrastructure Development replica il settore americano delle infrastrutture.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,47% annuo. Il Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing è l’unico ETF che replica l'indice Indxx U.S. Infrastructure Development. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 19 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 2 novembre 2021 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Indice
Indxx U.S. Infrastructure Development
Focus di investimento
Azioni, Stati Uniti, Infrastrutture
Dimensione del fondo
EUR 19 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,47% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Sostenibilità No
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
16,21%
Data di lancio/ quotazione 2 novembre 2021
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente Global X
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 99
30,51%
Eaton Corp. Plc
3,35%
United Rentals
3,19%
Martin Marietta Materials
3,16%
Trane Technologies
3,09%
Parker-Hannifin
3,07%
Emerson Electric Co.
3,05%
Nucor
2,97%
Quanta Services
2,91%
Fastenal
2,89%
Vulcan Materials
2,83%

Paesi

Stati Uniti
89,27%
Irlanda
6,44%
Regno Unito
1,07%
Altri
3,22%

Settori

Industria
69,46%
Materie prime
21,92%
Servizi di pubblica utilità
2,54%
Informatica
1,80%
Altri
4,28%
Mostra di più
Al 25/03/2024

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +15,50%
1 mese +1,42%
3 mesi +5,22%
6 mesi +26,21%
1 anno +40,87%
3 anni -
5 anni -
Dal lancio (MAX) +46,75%
2023 +26,38%
2022 -1,47%
2021 -
2020 -

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 0,48%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,16

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,16 0,67%
2023 EUR 0,09 0,39%
2022 EUR 0,13 0,57%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 16,21%
Volatilità a 3 anni -
Volatilità a 5 anni -
Rendimento per rischio a 1 anno 2,51
Rendimento per rischio a 3 anni -
Rendimento per rischio a 5 anni -
Maximum drawdown ad 1 anno -11,12%
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -18,52%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBP PAVG PAVG LN
PAVGGBIV

PAVGiv.P
GHCO/Virtu
London Stock Exchange USD PAVU

Ulteriori informazioni

Altri ETF sull'indice Indxx U.S. Infrastructure Development

Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating 265 0,47% p.a. Accumulazione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di PAVG?

Il nome di PAVG è Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.

Qual è il ticker di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?

Il ticker di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing è PAVG.

Qual è l'ISIN di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?

L'ISIN di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing è IE00BLCHJ641.

Quali sono i costi di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?

Il Total expense ratio (TER) di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing è pari a 0,47% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing paga dividendi?

Sì, Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing.

Qual è la dimensione del fondo di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing?

La dimensione del fondo di Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Distributing è di 19 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.