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Dimensione del fondo | EUR 28 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,18% |
Data di lancio/ quotazione | 5 marzo 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Public Limited Company |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
NVIDIA Corp. | 9,28% |
Microsoft Corp. | 5,77% |
Visa, Inc. | 4,54% |
UnitedHealth Group | 4,37% |
Mastercard, Inc. | 3,88% |
Home Depot | 3,68% |
AbbVie, Inc. | 3,03% |
Alphabet, Inc. A | 2,98% |
Adobe | 2,93% |
Salesforce, Inc. | 2,85% |
Stati Uniti | 95,17% |
Irlanda | 2,25% |
Altri | 2,58% |
Informatica | 41,96% |
Salute | 13,59% |
Beni voluttuari | 9,55% |
Telecomunicazioni | 8,93% |
Altri | 25,97% |
YTD | +14,62% |
1 mese | +4,35% |
3 mesi | +14,91% |
6 mesi | +26,91% |
1 anno | +41,34% |
3 anni | +36,02% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +41,45% |
2023 | +29,62% |
2022 | -25,32% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 0,98% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,18 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,18 | 1,37% |
2023 | EUR 0,17 | 1,35% |
2022 | EUR 0,19 | 1,10% |
Volatilità a 1 anno | 14,18% |
Volatilità a 3 anni | 20,90% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,91 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,52 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,74% |
Maximum drawdown a 3 anni | -32,89% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -32,89% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | S5EG | S5EG LN S5EGGPIV | S5EG.L S5EGGBXINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 7.930 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.765 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 6.214 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6.052 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 5.843 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |