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Tasso di investimento mensile:

L&G ESG Green Bond UCITS ETF

ISIN IE00BMYDMD58

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Ticker GBND

TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
6 mln
Partecipazioni
116
  • Questo fondo è stato liquidato o fuso con un altro. Di conseguenza, le informazioni sul fondo non verranno più aggiornate. Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare l'emittente.
 

Panoramica

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Descrizione

Il L&G ESG Green Bond UCITS ETF replica l'indice J.P. Morgan ESG Green Bond Focus. L'indice J.P. Morgan ESG Green Bond Focus replica obbligazioni selezionate su criteri ESG (ambientali, sociali e governance) verdi nei mercati sviluppati ed emergenti.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,25% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF L&G ESG Green Bond UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 6 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 10 febbraio 2021 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 6 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,25% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
12,90%
Data di lancio/ quotazione 10 febbraio 2021
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente Legal & General (LGIM)
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di L&G ESG Green Bond UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 116
22,19%
FR0013234333
4,36%
GB00BM8Z2S21
2,50%
USN3700LAD75
2,47%
USY3422VCS52
2,42%
EU000A3K4C42
2,07%
NL0013552060
1,92%
FR0014002JM6
1,69%
DE0001030732
1,64%
XS1721244371
1,60%
XS1808739459
1,52%

Paesi

Stati Uniti
15,14%
Francia
10,91%
Paesi bassi
9,31%
Germania
7,14%
Altri
57,50%
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Settori

Altri
100,00%
Al 27/04/2023

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +1,26%
1 mese +0,00%
3 mesi -0,99%
6 mesi -1,59%
1 anno -9,19%
3 anni -
5 anni -
Dal lancio (MAX) -
2023 -19,88%
2022 -
2021 -
2020 -

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 1,10%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,09

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,09 0,99%
2023 EUR 0,05 0,65%
2022 EUR 0,04 0,37%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 12,90%
Volatilità a 3 anni -
Volatilità a 5 anni -
Rendimento per rischio a 1 anno -0,71
Rendimento per rischio a 3 anni -
Rendimento per rischio a 5 anni -
Maximum drawdown ad 1 anno -
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR GBNB -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR GBND GBND IM
GBNBEUIV
GBND.MI
Flow Traders B.V.
SIX Swiss Exchange CHF GBNB GBNB SW
GBNBEUIV
GBND.S
Flow Traders B.V.
XETRA EUR GBNB GBNB GY
GBNBEUIV
GBNB.DE
Flow Traders B.V.

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) 866 0,20% p.a. Distribuzione Campionamento
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc 823 0,18% p.a. Accumulazione Campionamento
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged 737 0,25% p.a. Accumulazione Campionamento
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc 613 0,15% p.a. Accumulazione Campionamento
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged 538 0,22% p.a. Accumulazione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di GBND?

Il nome di GBND è L&G ESG Green Bond UCITS ETF.

Qual è il ticker di L&G ESG Green Bond UCITS ETF?

Il ticker di L&G ESG Green Bond UCITS ETF è GBND.

Qual è l'ISIN di L&G ESG Green Bond UCITS ETF?

L'ISIN di L&G ESG Green Bond UCITS ETF è IE00BMYDMD58.

Quali sono i costi di L&G ESG Green Bond UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di L&G ESG Green Bond UCITS ETF è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di L&G ESG Green Bond UCITS ETF?

La dimensione del fondo di L&G ESG Green Bond UCITS ETF è di 6 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.