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Tasso di investimento mensile:

Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD)

ISIN IE00BN0YSJ74

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Ticker F4DU

TER
0,75% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
1 mln
Partecipazioni
42
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Austria, Svizzera, Germania, Francia, Regno Unito, Irlanda, Paesi bassi.
 

Panoramica

Quotazione

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Descrizione

L'ETF Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in azioni, principalmente dei mercati sviluppati, attive nei settori dell'agricoltura e del cibo. La selezione dei titoli si basa su dati finanziari, ESG (Ambiente, Sociale, Governance) e biodiversificati.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,75% annuo. Il Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) è l’unico ETF che replica l'indice Ossiam Food for Biodiversity. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.
 
L’ETF Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 1 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 30 dicembre 2020 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Strategia gestita attivamente

Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 1 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,75% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Gestione attiva
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
10,36%
Data di lancio/ quotazione 30 dicembre 2020
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente Ossiam
Germania Non noto
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Non dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 42
45,28%
STARBUCKS CORP
5,64%
WALMART INC ORD
5,44%
UNILEVER PLC
5,32%
TARGET CORP
5,02%
NESTLE SA ORD
4,36%
MCDONALD'S CORP
4,30%
PEPSICO INC
4,09%
KESKO CORP -B
3,83%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
3,79%
WHITBREAD PLC
3,49%

Paesi

Stati Uniti
42,06%
Regno Unito
18,21%
Australia
7,43%
Giappone
5,01%
Altri
27,29%
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Settori

Beni di prima necessità
61,81%
Beni voluttuari
34,43%
Materie prime
3,67%
Al 29/12/2023

Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +2,15%
1 mese +3,02%
3 mesi +7,15%
6 mesi +4,69%
1 anno +5,34%
3 anni +13,72%
5 anni -
Dal lancio (MAX) +13,61%
2023 +5,88%
2022 -11,81%
2021 +19,11%
2020 -

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 10,36%
Volatilità a 3 anni 13,01%
Volatilità a 5 anni -
Rendimento per rischio a 1 anno 0,52
Rendimento per rischio a 3 anni 0,34
Rendimento per rischio a 5 anni -
Maximum drawdown ad 1 anno -11,77%
Maximum drawdown a 3 anni -16,54%
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -16,54%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange USD F4DU F4DU SW
F4DUIV

BNP PARIBAS
XETRA USD F4DU F4DU GY
F4DUIV
F4DU.DE
BNP PARIBAS

Ulteriori informazioni

Altri ETF sull'indice Ossiam Food for Biodiversity

Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (EUR) 32 0,75% p.a. Accumulazione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di F4DU?

Il nome di F4DU è Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD).

Qual è il ticker di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD)?

Il ticker di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) è F4DU.

Qual è l'ISIN di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD)?

L'ISIN di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) è IE00BN0YSJ74.

Quali sono i costi di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD)?

Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) è pari a 0,75% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) paga dividendi?

Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD)?

La dimensione del fondo di Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF 1A (USD) è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.