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Indice | PIMCO Low Duration US Corporate Bond (CHF Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Societaria, 3-5 |
Dimensione del fondo | EUR 9 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,54% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,97% |
Data di lancio/ quotazione | 30 aprile 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | PIMCO |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street International Ireland Ltd |
Gestore | Pacific Investment Management Company, LLC |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US01F0606347 | 2,92% |
US01F0406441 | 2,43% |
AU000XCLWAU3 | 1,75% |
US06051GJD25 | 1,42% |
US842400HC00 | 1,25% |
US75972BAA98 | 1,19% |
US071813DB28 | 0,97% |
US74739DAB01 | 0,96% |
US01F0326334 | 0,94% |
US37045XDF06 | 0,88% |
Stati Uniti | 28,39% |
Regno Unito | 1,99% |
Cayman Islands | 1,42% |
Repubblica Sudafricana | 1,19% |
Altri | 67,01% |
Altri | 86,87% |
YTD | -6,28% |
1 mese | -0,95% |
3 mesi | -5,22% |
6 mesi | -1,40% |
1 anno | -0,32% |
3 anni | +3,18% |
5 anni | +10,47% |
Dal lancio (MAX) | +3,67% |
2023 | +8,04% |
2022 | -3,48% |
2021 | +3,17% |
2020 | +3,13% |
Volatilità a 1 anno | 8,97% |
Volatilità a 3 anni | 9,79% |
Volatilità a 5 anni | 8,15% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,04 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,11 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,25 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,28% |
Maximum drawdown a 3 anni | -8,55% |
Maximum drawdown a 5 anni | -8,55% |
Maximum drawdown dal lancio | -13,49% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | LDCC | LDCC SW INLDCC | LDCC.S INLDCCiv.P | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.403 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 651 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 321 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 269 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 128 | 0,49% p.a. | Distribuzione | Campionamento |