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Indice | FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Societaria, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,04% |
Data di lancio/ quotazione | 17 ottobre 2017 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Stati Uniti | 82,41% |
Irlanda | 4,70% |
Canada | 3,01% |
Cayman Islands | 2,60% |
Liberia | 2,59% |
Altri | 4,69% |
Altri | 100,00% |
YTD | +0,65% |
1 mese | -0,99% |
3 mesi | -1,12% |
6 mesi | +10,60% |
1 anno | +10,64% |
3 anni | -2,77% |
5 anni | +5,14% |
Dal lancio (MAX) | +10,13% |
2023 | +11,73% |
2022 | -20,03% |
2021 | +13,63% |
2020 | +0,67% |
Volatilità a 1 anno | 9,04% |
Volatilità a 3 anni | 11,50% |
Volatilità a 5 anni | 12,40% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,17 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,08 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,08 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,68% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,16% |
Maximum drawdown a 5 anni | -34,50% |
Maximum drawdown dal lancio | -34,50% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FAGB | FAGB LN IHYFAEU | FAGB.S | Jane Street KCG |
London Stock Exchange | GBP | - | FAGB LN IHYFAEU | FAGB.S | Jane Street KCG |
SIX Swiss Exchange | GBP | FAGB | FAGB SW IHYFAEU | FAGB.L | Jane Street KCG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 122 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedged Acc | 26 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF A | 7 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Campionamento |