TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
459 mln
Partecipazioni
1.219
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing replica l'indice Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. L'indice Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov replica titoli di debito denominati in dollari statunitensi emessi da governi e istituzioni semi-pubbliche dei mercati emergenti. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Misto.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 459 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,24% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 dicembre 2016 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Vanguard |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | KPMG |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.219
4,09%
| US040114HT09 | 0,50% |
| US040114HS26 | 0,49% |
| ARARGE3209T4 | 0,47% |
| XS2383421711 | 0,40% |
| ARARGE3209S6 | 0,39% |
| XS1807174559 | 0,37% |
| US71643VAB18 | 0,37% |
| XS1508675508 | 0,37% |
| US71654QDD16 | 0,37% |
| XS1959337749 | 0,36% |
Paesi
| Messico | 6,13% |
| Indonesia | 5,71% |
| Saudi Arabia | 5,65% |
| United Arab Emirates | 5,10% |
| Altri | 77,41% |
Settori
| Altri | 90,28% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,34% |
| 1 mese | +1,98% |
| 3 mesi | +3,43% |
| 6 mesi | +8,99% |
| 1 anno | +10,07% |
| 3 anni | +5,56% |
| 5 anni | +9,79% |
| Dal lancio (MAX) | +16,64% |
| 2023 | +5,85% |
| 2022 | -9,88% |
| 2021 | +6,48% |
| 2020 | -2,95% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,66% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,18 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,18 | 5,87% |
| 2023 | EUR 2,12 | 5,57% |
| 2022 | EUR 1,94 | 4,38% |
| 2021 | EUR 1,66 | 3,84% |
| 2020 | EUR 1,97 | 4,22% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,24% |
| Volatilità a 3 anni | 8,56% |
| Volatilità a 5 anni | 8,83% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,39 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,21 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,21 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,30% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,62% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,16% |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,16% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | VEMT | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VGEM | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | VGEM | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDETN MM | VDETN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | VEMT | IVEMT | ||
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | VGEM GY IVEMT | VGEM.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | VEMT | VEMT NA IVEMT | VEMT.AS | |
| London Stock Exchange | USD | VDET | VDET LN IVDETUSD | VDET.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VEMT | VEMT LN IVEMTGBP | VEMT.L | |
| SIX Swiss Exchange | USD | VDET | VDET SW IVDETUSD | VDETUSD.S | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VDET | VEMT SW IVEMTCHF | VDETCHF.S | |
| XETRA | EUR | VGEM | IVEMT |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 376 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di VEMT?
Il nome di VEMT è Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing.
Qual è il ticker di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing?
Il ticker di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing è VEMT.
Qual è l'ISIN di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing?
L'ISIN di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing è IE00BZ163L38.
Quali sono i costi di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing?
Il Total expense ratio (TER) di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing?
La dimensione del fondo di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing è di 459 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.