TER
0,00% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
61 mln
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C replica l'indice MSCI Russia 25% Capped. L'indice MSCI Russia 25% Capped replica il mercato azionario russo. I componenti il cui peso è superiore al 25% vengono giornalmente ponderati al massimo del 22,5% e trimestralmente al massimo del 20%.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 61 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,00% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 74,75% |
| Data di lancio/ quotazione | 7 dicembre 2007 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Citigroup Global Markets Limited |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | - |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2023 | -72,55% |
| 2022 | +28,14% |
| 2021 | -20,47% |
| 2020 | +53,37% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 74,75% |
| Volatilità a 3 anni | 49,98% |
| Volatilità a 5 anni | 41,07% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,97 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,64 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,46 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DBXV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XMRC | XMRC IM XMRCINVG | XMRC.MI XMRCINAVG.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | XMRC | XMRC LN XMRCINAV | XMRC.L XMRCINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XMRD | XMRD LN XMRCINVU | XMRD.L XMRCINAVU.DE | |
| Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XMRC SS | XMRC.ST | |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | DBXV | XMRC GS | XMRC.SG | |
| XETRA | EUR | DBXV | XMRC GY | XMRC.DE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di XMRC?
Il nome di XMRC è Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C è XMRC.
Qual è l'ISIN di Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C è LU0322252502.
Quali sono i costi di Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C è pari a 0,00% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C paga dividendi?
Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C è di 61 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.