Xtrackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETF 1C ISIN LU0322252502, WKN DBX1RC

 
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Strategia e quota corrente di Xtrackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETF 1C

Strategia

L’indice MSCI Russia 25% Capped replica il mercato azionario russo. I componenti il cui peso è superiore al 25% vengono giornalmente ponderati al massimo del 22,5% e trimestralmente al massimo del 20%.

 

MSCI Russia 25% Capped (1)

Azioni (973) Russia (5)

Prezzo

EUR 30,99
XETRA
20/09/19
22,34 Min/max a 52 settimane 31,48
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di Xtrackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETF 1C

Rischio

EUR 151 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 18,44% Categoria di rischio
Data di lancio 7 dicembre 2007
Massimo ribasso
dal lancio (in USD)
-78,33%
Massimo periodo di ribasso 135 Mesi

Costi

0,65% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,04% Confronta 1,90%
Confronta (Azioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Lussemburgo
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Conformità agli UCITS Si
Emittente DWS
Amministratore State Street Bank Luxembourg
Gestore DWS Investments UK Limited
Banca depositaria State Street Bank Luxembourg S.C.A
Società di Revisione Ernst & Young S.A.
Fine dell'anno fiscale 31 dicembre
Rappresentante svizzero DWS CH AG
Banca agente svizzera Deutsche Bank (Suisse) SA

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie Fuori dall’ambito di applicazione

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di Xtrackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETF 1C

Rendimento

1 anno: 34,10%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2018 2017 2016 2015
37,61% 3,73% -9,39% 57,74% 7,96%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
7,38% 4,27% 19,01% 34,10% 60,24%
 

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Descrizione di Xtrackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETF 1C

L’ETF Xtrackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETF 1C investe in titoli azionari con focus Russia. I dividendi sono reinvestiti nel fondo (accumulazione).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,65% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF Xtrackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETF 1C gestisce un patrimonio pari a 151 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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