ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF ISIN LU0392494992, WKN ETF113

Strategia e quota corrente di ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF

Strategia

L’indice MSCI North America replica i titoli azionari dei paesi sviluppati dell’America del Nord (Canada e Stati Uniti).

MSCI North America (3)

Azioni (885) Nord America (6)

Prezzo

EUR 69,41

XETRA
21/09/18

58,49

70,50

Min/max a 52 settimane

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Rischio e costi di ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF

Rischio

EUR 214 mln

Dimensione del fondo

Replicazione	Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale	ETF
Rischio di strategia	Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF	USD
Rischio di cambio	Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)	12,95%
Data di lancio	3 dicembre 2008
Massimo ribasso dal lancio (in USD)	-17,41%
Massimo periodo di ribasso	13 Mesi

Costi

0,25% annuo

Indicatore sintetico di spesa (TER)

0,02%

1,90%

Confronta (Azioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione	Distribuzione
Frequenza di distribuzione	Annualmente
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Tax data	Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo	Company With Variable Capital (SICAV)
Conformità agli UCITS	Si
Emittente	Commerz Funds Solutions
Amministratore	BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Gestore	Commerzbank AG, Frankfurt
Banca depositaria	BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Società di Revisione	EY Luxembourg
Fine dell'anno fiscale	30 giugno
Rappresentante svizzero	Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich
Banca agente svizzera	Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich

Regime fiscale

Germania	Tassazione trasparente
Svizzera	Dichiara all’ESTV
Austria	Dichiara tasse
Regno Unito	Non dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie	Fuori dall’ambito di applicazione

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice	Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap	Commerzbank\|Goldman Sachs\|Barclays
Gestore del collaterale	Commerz Funds Solutions S.A.
Prestito titoli	No
Controparte del prestito titoli

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Performance di ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF

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Rendimento

1 anno: 20,10%

Rendimento (incl. dividendi)

Rendimento in:

YTD	2017	2016	2015	2014
12,29%	6,39%	14,60%	10,27%	28,53%

1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni
-0,49%	4,09%	13,14%	20,10%	49,55%

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Descrizione di ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF

L’ETF ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF investe in titoli azionari con focus Nord America. I dividendi sono distribuiti agli investitori (Annualmente). L’indice MSCI North America consente di effettuare un ampio investimento con basse commissioni in circa 717 titoli azionari.

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,25% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF gestisce un patrimonio pari a 214 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.

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— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.

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