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ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF
ISIN LU0444606619
|Ticker X509
TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 24 mln
Data di lancio
8 ottobre 2009
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF replica l'indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+. L'indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ replica i 25 titoli di stato più liquidi denominati in euro emessi dai governi dell'eurozona. Scadenza: minimo 25,5 anni Peso massimo per ogni nazione: 4 obbligazioni di cui ciascuna il 20%.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 10+ |
| Dimensione del fondo | EUR 24 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,83% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 ottobre 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Comstage |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Gestore | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. LU |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
| Gestore del collaterale | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +12,37% |
| 1 mese | +4,05% |
| 3 mesi | +4,65% |
| 6 mesi | +7,18% |
| 1 anno | +3,07% |
| 3 anni | +46,45% |
| 5 anni | +52,80% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2025 | +22,60% |
| 2024 | +4,42% |
| 2023 | -2,11% |
| 2022 | +9,81% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,17% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 5,89 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 5,89 | 2,19% |
| 2020 | EUR 5,89 | 2,39% |
| 2019 | EUR 5,15 | 2,52% |
| 2018 | EUR 4,70 | 2,34% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,83% |
| Volatilità a 3 anni | 12,28% |
| Volatilità a 5 anni | 12,59% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,19 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,10 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,70 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | CBOXES25 GF CNAVES25 | CBIBOXS25T.F CBOXS25TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | X509 | CBOXES25 GS CNAVES25 | CBIBOXS25T.SG CBOXS25TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | X509 | CBOXES25 GY CNAVES25 | CBIBOXS25T.DE CBOXS25TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.016 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 718 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 335 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 301 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc | 199 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di X509?
Il nome di X509 è ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF.
Qual è il ticker di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF?
Il ticker di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF è X509.
Qual è l'ISIN di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF?
L'ISIN di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF è LU0444606619.
Quali sono i costi di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF?
La dimensione del fondo di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF è di 24 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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