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TER
0.50% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 2 M
Date de création
20 December 2011
Positions
19
Aperçu
Description
The Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 2C seeks to track the MSCI Thailand index. The MSCI Thailand index tracks large and mid cap stocks in Thailand.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Thailand |
| Axe d’investissement | Equity, Thailand |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18.12% |
| Date de création/début du négoce | 20 December 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|Citigroup Global Markets Limited|Goldman Sachs International|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|Morgan Stanley International Plc|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 2C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 19 au total
77.80%
| Delta Electronics | 18.67% |
| Advanced Info Service Public Co. Ltd. | 10.42% |
| PTT Public Co., Ltd. | 10.00% |
| CP All Public Co. Ltd. | 6.75% |
| Bangkok Dusit Medical Services Public Co. Ltd. | 6.44% |
| Airports of Thailand Public Co. Ltd. | 6.39% |
| GULF DEV | 6.10% |
| PTT Exploration & Prod | 4.99% |
| The Siam Cement Public Co. Ltd. | 4.55% |
| True Corp. Public Co. Ltd. | 3.49% |
Pays
| Thailand | 89.51% |
| Other | 10.49% |
Secteurs
| Technology | 18.67% |
| Energy | 14.99% |
| Financials | 10.74% |
| Telecommunication | 10.42% |
| Other | 45.18% |
État : 30/01/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,50% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +1,13% |
| 6 mois | -1,89% |
| 1 an | +18,67% |
| 3 ans | -13,97% |
| 5 ans | +9,32% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | -19,45% |
| 2024 | +11,08% |
| 2023 | -1,10% |
| 2022 | +17,22% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,12% |
| Volatilité 3 ans | 22,38% |
| Volatilité 5 ans | 19,28% |
| Rendement par risque 1 an | 1,03 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,22 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,09 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Stock Exchange | HKD | - | 3092 HK | 3092.HK XCS4INAV=DBAN | |
| Luxembourg Stock Exchange | USD | - |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 2C.
What is the ticker of Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 2C?
The primary ticker of Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 2C is -.
What is the ISIN of Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 2C?
The ISIN of Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 2C is LU0514694966.
What are the costs of Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 2C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 2C amounts to 0.50% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 2C paying dividends?
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 2C is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 2C?
The fund size of Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 2C is 2m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.