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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 307 mln
Data di lancio
18 aprile 2017
Partecipazioni
1.200
Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged replica l'indice FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged). L'indice FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged) replica le obbligazioni governative a livello mondiale emesse da nazioni sviluppate. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in dollaro statunitense (USD).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 307 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,70% |
| Data di lancio/ quotazione | 18 aprile 2017 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.200
4,01%
| US91282CMM00 | 0,42% |
| US91282CKQ32 | 0,41% |
| US91282CNC19 | 0,41% |
| US91282CLW90 | 0,41% |
| US91282CJZ59 | 0,41% |
| US91282CNT44 | 0,40% |
| US91282CPJ44 | 0,40% |
| US91282CJJ18 | 0,40% |
| US91282CLF67 | 0,39% |
| US91282CHT18 | 0,36% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 24/02/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,35% |
| 1 mese | -2,50% |
| 3 mesi | -1,40% |
| 6 mesi | -2,17% |
| 1 anno | -0,88% |
| 3 anni | +1,53% |
| 5 anni | -1,66% |
| Dal lancio (MAX) | +0,09% |
| 2025 | -8,41% |
| 2024 | +7,75% |
| 2023 | +2,50% |
| 2022 | -8,20% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,70% |
| Volatilità a 3 anni | 8,62% |
| Volatilità a 5 anni | 9,39% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,11 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,06 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,04 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,81% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,83% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,83% |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,87% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | XGSI | XGSI LN XGSICHIV | XGSI.L XGSICHFINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1.110 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.032 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 697 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc | 528 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF (Acc) | 424 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XGSI?
Il nome di XGSI è Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged.
Qual è il ticker di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged?
Il ticker di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged è XGSI.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged?
L'ISIN di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged è LU0641006456.
Quali sono i costi di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged è di 307 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.