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Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,85% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 19,92% |
Data di lancio/ quotazione | 19 settembre 2011 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank Luxembourg |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C.
YTD | +1,37% |
1 mese | -7,50% |
3 mesi | +1,37% |
6 mesi | -11,90% |
1 anno | -18,68% |
3 anni | -33,93% |
5 anni | -17,78% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -17,05% |
2022 | -16,98% |
2021 | +3,92% |
2020 | +12,09% |
Volatilità a 1 anno | 19,92% |
Volatilità a 3 anni | 16,89% |
Volatilità a 5 anni | 17,93% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,94 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,76 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,21 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Stuttgart Stock Exchange | EUR | XBAN | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XBAN | XBAN LN XBANINVE | XBAN.L XBANINAVEUR.DE | |
Singapore Stock Exchange | USD | - | O9C SP | DBAN.SI O9CUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XBAN | XBAN GY | XBAN.DE |