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TER
0,85% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 6 mln
Data di lancio
19 settembre 2011
Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C replica l'indice MSCI Bangladesh Investable Market (IMI). L’indice MSCI Bangladesh Investable Market (IMI) replica le società ad alta, media e bassa capitalizzazione del Bangladesh.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Bangladesh Investable Market (IMI) |
| Focus di investimento | Azioni, Bangladesh |
| Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,85% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 19,92% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 settembre 2011 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank Luxembourg |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,37% |
| 1 mese | -7,50% |
| 3 mesi | +1,37% |
| 6 mesi | -11,90% |
| 1 anno | -18,68% |
| 3 anni | -33,93% |
| 5 anni | -17,78% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | -17,05% |
| 2023 | -16,98% |
| 2022 | +3,92% |
| 2021 | +12,09% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 19,92% |
| Volatilità a 3 anni | 16,89% |
| Volatilità a 5 anni | 17,93% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,94 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,76 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,21 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XBAN | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XBAN | XBAN LN XBANINVE | XBAN.L XBANINAVEUR.DE | |
| Singapore Stock Exchange | USD | - | O9C SP | DBAN.SI O9CUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XBAN | XBAN GY | XBAN.DE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di XBAN?
Il nome di XBAN è Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C è XBAN.
Qual è l'ISIN di Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C è LU0659579220.
Quali sono i costi di Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C è pari a 0,85% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C paga dividendi?
Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C è di 6 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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