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Tasso di investimento mensile:

Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C

ISIN LU0659579220

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Ticker XBAN

TER
0,85% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
6 mln
  • Questo fondo è stato liquidato o fuso con un altro. Di conseguenza, le informazioni sul fondo non verranno più aggiornate. Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare l'emittente.
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Germania, Regno Unito, Lussemburgo, Paesi bassi, Norvegia, Svezia.
 

Panoramica

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Descrizione

Il Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C replica l'indice MSCI Bangladesh Investable Market (IMI). L’indice MSCI Bangladesh Investable Market (IMI) replica le società ad alta, media e bassa capitalizzazione del Bangladesh.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,85% annuo. L’ETF effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.
 
L’ETF Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 6 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 19 settembre 2011 ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 6 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,85% annuo
Replicazione Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
19,92%
Data di lancio/ quotazione 19 settembre 2011
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Lussemburgo
Emittente Xtrackers
Germania Tassazione trasparente
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +1,37%
1 mese -7,50%
3 mesi +1,37%
6 mesi -11,90%
1 anno -18,68%
3 anni -33,93%
5 anni -17,78%
Dal lancio (MAX) -
2023 -17,05%
2022 -16,98%
2021 +3,92%
2020 +12,09%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 19,92%
Volatilità a 3 anni 16,89%
Volatilità a 5 anni 17,93%
Rendimento per rischio a 1 anno -0,94
Rendimento per rischio a 3 anni -0,76
Rendimento per rischio a 5 anni -0,21
Maximum drawdown ad 1 anno -
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Stuttgart Stock Exchange EUR XBAN -
-
-
-
-
London Stock Exchange USD XBAN XBAN LN
XBANINVE
XBAN.L
XBANINAVEUR.DE
Singapore Stock Exchange USD - O9C SP
DBAN.SI
O9CUSDINAV=SOLA
XETRA EUR XBAN XBAN GY
XBAN.DE

Domande frequenti

Qual è il nome di XBAN?

Il nome di XBAN è Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C.

Qual è il ticker di Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C?

Il ticker di Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C è XBAN.

Qual è l'ISIN di Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C?

L'ISIN di Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C è LU0659579220.

Quali sono i costi di Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C?

Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C è pari a 0,85% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C paga dividendi?

Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C?

La dimensione del fondo di Xtrackers MSCI Bangladesh IM Index Swap UCITS ETF 1C è di 6 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.