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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 43 mln
Data di lancio
24 gennaio 2012
Partecipazioni
434
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis replica l'indice Bloomberg Euro Area Liquid Corporates. L'indice Bloomberg Euro Area Liquid Corporates replica le obbligazioni societarie più grandi e liquide denominate in Euro. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Area Liquid Corporates |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 43 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,39% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 gennaio 2012 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 434
4,57%
| FR001400DQ92 | 0,51% |
| XS2705604234 | 0,49% |
| XS2577053825 | 0,49% |
| FR001400IDW0 | 0,48% |
| FR001400HCR4 | 0,48% |
| XS2575952697 | 0,48% |
| FR0014002X43 | 0,43% |
| FR0014009LQ8 | 0,41% |
| XS2455983861 | 0,41% |
| FR00140057U9 | 0,39% |
Settori
| Altri | 98,22% |
Al 30/11/2023
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,51% |
| 1 mese | +3,47% |
| 3 mesi | +4,16% |
| 6 mesi | +4,71% |
| 1 anno | +4,35% |
| 3 anni | -11,26% |
| 5 anni | -0,65% |
| Dal lancio (MAX) | +21,40% |
| 2025 | -16,11% |
| 2024 | -1,28% |
| 2023 | +3,10% |
| 2022 | +8,00% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,11% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,99 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,99 | 2,20% |
| 2023 | EUR 1,99 | 2,22% |
| 2022 | EUR 0,68 | 0,63% |
| 2021 | EUR 0,83 | 0,76% |
| 2020 | EUR 0,82 | 0,76% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,39% |
| Volatilità a 3 anni | 5,11% |
| Volatilità a 5 anni | 4,78% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,81 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,76 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,03 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,74% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,53% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -20,53% |
| Maximum drawdown dal lancio | -20,53% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEFR | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UEFR | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | UEFR | UEFR NA UETFUEFR | UEFR.AS IECOEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UB99 | UB99 LN UETFUB99 | UB99.L IECOGBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | ECOEUA | ECOEUA SW UETFUEFR | ECOEUA.S IECOEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEFR | UEFR GY UETFUEFR | UEFR.DE IECOEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Area Liquid Corporates
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis | 41 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc | 4 | 0,06% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di UEFR?
Il nome di UEFR è UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis.
Qual è il ticker di UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis?
Il ticker di UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis è UEFR.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis?
L'ISIN di UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis è LU0721553864.
Quali sono i costi di UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis?
La dimensione del fondo di UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis è di 43 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.