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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 1 mln
Data di lancio
14 agosto 2013
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers MTS Italy Aggregate 3-5 Years Ex-Bank of Italy UCITS ETF 1D replica l'indice FTSE MTS Ex-Bank of Italy Aggregate 3-5. L'indice FTSE MTS Ex-Bank of Italy Aggregate 3-5 replica i titoli del debito pubblico italiano della tipologia BOT, BTP, CCT e CTZ. Scadenza: 3-5 anni.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE MTS Ex-Bank of Italy Aggregate 3-5 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Italia, Governative, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,00% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 agosto 2013 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Gestore | State Street Global Advisors Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,00% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +0,00% |
| 6 mesi | +0,00% |
| 1 anno | +0,00% |
| 3 anni | -0,67% |
| 5 anni | +3,58% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | -0,13% |
| 2023 | +0,90% |
| 2022 | +2,66% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
| 2016 | EUR 0,56 | 1,05% |
| 2015 | EUR 0,47 | 0,89% |
| 2014 | EUR 0,82 | 1,66% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,00% |
| Volatilità a 3 anni | 0,74% |
| Volatilità a 5 anni | 1,56% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,30 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,45 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Italy BTP Government Bond 10Y UCITS ETF Acc | 722 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 517 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 507 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| YIS 5+ Year Italian Government Bond UCITS ETF EUR (EUR Accumulation) | 322 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Eurizon YIS 3-5 Year Italian Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 266 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di -?
Il nome di - è Xtrackers MTS Italy Aggregate 3-5 Years Ex-Bank of Italy UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers MTS Italy Aggregate 3-5 Years Ex-Bank of Italy UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers MTS Italy Aggregate 3-5 Years Ex-Bank of Italy UCITS ETF 1D è -.
Qual è l'ISIN di Xtrackers MTS Italy Aggregate 3-5 Years Ex-Bank of Italy UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers MTS Italy Aggregate 3-5 Years Ex-Bank of Italy UCITS ETF 1D è LU0877808484.
Quali sono i costi di Xtrackers MTS Italy Aggregate 3-5 Years Ex-Bank of Italy UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers MTS Italy Aggregate 3-5 Years Ex-Bank of Italy UCITS ETF 1D è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers MTS Italy Aggregate 3-5 Years Ex-Bank of Italy UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers MTS Italy Aggregate 3-5 Years Ex-Bank of Italy UCITS ETF 1D è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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