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TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 124 mln
Data di lancio
31 gennaio 2018
Partecipazioni
631
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc replica l'indice Bloomberg US Liquid Corporates. L'indice Bloomberg US Liquid Corporates replica le obbligazioni societarie più grandi e liquide denominate in dollari statunitensi. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Liquid Corporates |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 124 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,60% |
| Data di lancio/ quotazione | 31 gennaio 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 631
5,07%
| META PLATFORMS, 4.875% 15NOV2035, USD | 0,65% |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES, 5.35% 15JUL2031, USD | 0,56% |
| GOLDMAN SACHS, 5.065% 21JAN2037, USD | 0,52% |
| META PLATFORMS, 4.2% 15NOV2030, USD | 0,52% |
| ORACLE, 6.7% 4FEB2056, USD | 0,51% |
| META PLATFORMS, 5.625% 15NOV2055, USD | 0,48% |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES, 5.65% 15JUL2033, USD | 0,48% |
| AMAZON.COM, 4.875% 13MAR2036, USD | 0,46% |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES, 5.875% 15JUL2036, USD | 0,45% |
| META PLATFORMS, 4.6% 15NOV2032, USD | 0,44% |
Paesi
| Stati Uniti | 95,00% |
| Svizzera | 1,17% |
| Altri | 3,83% |
Settori
| Finanza | 33,38% |
| Informatica | 25,29% |
| Assistenza sanitaria | 9,13% |
| Telecomunicazioni | 6,18% |
| Altri | 26,02% |
Al 31/07/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,08% |
| 1 mese | -1,71% |
| 3 mesi | -1,10% |
| 6 mesi | -0,79% |
| 1 anno | +1,37% |
| 3 anni | +7,59% |
| 5 anni | -2,25% |
| Dal lancio (MAX) | +28,51% |
| 2025 | -4,61% |
| 2024 | +8,26% |
| 2023 | +4,89% |
| 2022 | -12,66% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,60% |
| Volatilità a 3 anni | 8,03% |
| Volatilità a 5 anni | 9,87% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,21 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,31 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,05 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,30% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,00% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -15,11% |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,61% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CBUSACN MM | CBUSACN.MX | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBUSAC | CBUSAC SW ICBUSAC | CBUSAC.S CBUSACUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Liquid Corporates
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD dis | 92 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di CBUSAC?
Il nome di CBUSAC è UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc.
Qual è il ticker di UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc?
Il ticker di UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc è CBUSAC.
Qual è l'ISIN di UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc?
L'ISIN di UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc è LU1048316720.
Quali sono i costi di UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc?
La dimensione del fondo di UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF USD acc è di 124 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.