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Indice | Lyxor Smart Overnight Return |
Focus di investimento | Mercato monetario, GBP, Globale |
Dimensione del fondo | EUR 694 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,24% |
Data di lancio/ quotazione | 29 maggio 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Societe Generale Luxembourg |
Società di Revisione | DELOITTE S.A., LUXEMBOURG |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
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EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,23% |
1 mese | +0,73% |
3 mesi | +1,01% |
6 mesi | +4,56% |
1 anno | +8,88% |
3 anni | +10,01% |
5 anni | +10,18% |
Dal lancio (MAX) | -5,98% |
2023 | +6,92% |
2022 | -3,80% |
2021 | +7,13% |
2020 | -5,08% |
Volatilità a 1 anno | 4,24% |
Volatilità a 3 anni | 5,82% |
Volatilità a 5 anni | 6,74% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,09 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,55 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,29 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,97% |
Maximum drawdown a 3 anni | -8,08% |
Maximum drawdown a 5 anni | -10,70% |
Maximum drawdown dal lancio | -24,21% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | B8TM | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | CSH2 | CSH2 LN CSH2GBIV | LYCSH2.L CSH2GBpINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | GBP | LYSMG | LYSMG SW LYSMGBIV | LYSMG.S LYSMGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR | 1.607 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-USD | 406 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |