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Dimensione del fondo | EUR 65 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,71% |
Data di lancio/ quotazione | 20 ottobre 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Stati Uniti | 60,61% |
Canada | 2,14% |
Lussemburgo | 1,26% |
Paesi bassi | 1,18% |
Altri | 34,81% |
Altri | 100,00% |
YTD | +0,52% |
1 mese | +1,15% |
3 mesi | +0,08% |
6 mesi | +7,73% |
1 anno | +8,70% |
3 anni | -3,83% |
5 anni | +3,13% |
Dal lancio (MAX) | +8,80% |
2023 | +8,57% |
2022 | -14,91% |
2021 | +3,52% |
2020 | +3,29% |
Rend. attuale da dividendo | 5,90% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,26 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,26 | 6,06% |
2023 | EUR 4,26 | 6,09% |
2022 | EUR 4,17 | 4,78% |
2021 | EUR 6,03 | 6,70% |
2020 | EUR 5,82 | 6,24% |
Volatilità a 1 anno | 10,71% |
Volatilità a 3 anni | 10,93% |
Volatilità a 5 anni | 10,56% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,81 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,12 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,06 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,52% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,17% |
Maximum drawdown a 5 anni | -22,69% |
Maximum drawdown dal lancio | -22,69% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYXE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | USYH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | USYH IM USYHIV | USYH.MI USYHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYXE | LYXE GY USYHIV | LYXE.DE USYHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.108 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.608 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 707 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 545 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 389 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |