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Indice | Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 662 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,17% |
Data di lancio/ quotazione | 12 novembre 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US893647BL01 | 0,35% |
Altri | 99,94% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +8,53% |
1 mese | +1,86% |
3 mesi | +3,40% |
6 mesi | +5,80% |
1 anno | +12,32% |
3 anni | +13,49% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +21,29% |
2023 | +8,62% |
2022 | -6,83% |
2021 | +12,93% |
2020 | -2,65% |
Volatilità a 1 anno | 6,17% |
Volatilità a 3 anni | 8,31% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,99 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,52 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,78% |
Maximum drawdown a 3 anni | -9,59% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -20,38% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 36BC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | DHYAN.MX | ||
Euronext Amsterdam | EUR | DHYE | DHYE NA INAVDHY6 | DHYE.AS 3OBLINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | DHYA | DHYA LN INAVDHY10 | DHYA.L 3OBQINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | DHYE | DHYE SE INAVDHY10 | DHYE.S 3OBQINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) | 352 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |