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TER
0,31% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 2 mln
Data di lancio
31 gennaio 2017
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF replica l'indice BNP Paribas Value Europe. L'indice BNP Paribas Value Europe replica titoli azionari europei caratterizzati da un elevato premio del rischio per il valore. I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Indice | BNP Paribas Value Europe |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,31% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Con copertura valutaria | No |
| Data di lancio/ quotazione | 31 gennaio 2017 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
Regime fiscale
| Italia | - |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | BNP |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +17,35% |
| 1 mese | +3,30% |
| 3 mesi | -1,42% |
| 6 mesi | +5,63% |
| 1 anno | +22,40% |
| 3 anni | +72,31% |
| 5 anni | +50,05% |
| Dal lancio (MAX) | +92,74% |
| 2025 | +22,62% |
| 2024 | +9,94% |
| 2023 | +15,33% |
| 2022 | -19,33% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,83% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,84 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,84 | 3,37% |
| 2025 | EUR 4,02 | 3,97% |
| 2024 | EUR 3,37 | 3,54% |
| 2023 | EUR 3,21 | 3,75% |
| 2022 | EUR 3,43 | 3,12% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Indicatore di rischio |
Rischio più basso Rischio più alto |
| Volatilità a 1 anno | 11,89% |
| Volatilità a 3 anni | 11,99% |
| Volatilità a 5 anni | 14,21% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,88 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,66 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,59 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,60% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,15% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -31,18% |
| Maximum drawdown dal lancio | -40,76% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VALD | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | VALD | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | VALD | VALD FP IVALD | EAVALD.PA VALDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | EUR | VALD | VALD SE IVALD | VALD.S VALDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | VALD | VALD GY IVALD | VALD.DE VALDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF | 48 | 0,31% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di VALD?
Il nome di VALD è BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF?
Il ticker di BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF è VALD.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF?
L'ISIN di BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF è LU1481201702.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF è pari a 0,31% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF paga dividendi?
Sì, BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF è di 2 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.