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TER
0,31% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 2 Mio.
Auflagedatum
31. Januar 2017
Übersicht
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Il BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF replica l'indice BNP Paribas Value Europe. L'indice BNP Paribas Value Europe replica titoli azionari europei caratterizzati da un elevato premio del rischio per il valore. I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | BNP Paribas Value Europe |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,31% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,19% |
| Data di lancio/ quotazione | 31 gennaio 2017 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | BNP |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +18,33% |
| 1 mese | -0,89% |
| 3 mesi | +7,79% |
| 6 mesi | +16,03% |
| 1 anno | +26,27% |
| 3 anni | +68,82% |
| 5 anni | +51,46% |
| Dal lancio (MAX) | +94,36% |
| 2025 | +22,62% |
| 2024 | +9,94% |
| 2023 | +15,33% |
| 2022 | -19,33% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,80% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,84 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,84 | 3,44% |
| 2025 | EUR 4,02 | 3,97% |
| 2024 | EUR 3,37 | 3,54% |
| 2023 | EUR 3,21 | 3,75% |
| 2022 | EUR 3,43 | 3,12% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,19% |
| Volatilità a 3 anni | 11,98% |
| Volatilità a 5 anni | 14,14% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,35 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,59 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,61 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,60% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,15% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -31,18% |
| Maximum drawdown dal lancio | -40,76% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VALD | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | VALD | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | VALD | VALD FP IVALD | EAVALD.PA VALDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | EUR | VALD | VALD SE IVALD | VALD.S VALDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | VALD | VALD GY IVALD | VALD.DE VALDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF | 47 | 0,31% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF?
Der BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF hat die WKN A2DHWG.
Wie lautet die ISIN des BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF?
Der BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF hat die ISIN LU1481201702.
Wieviel kostet der BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF beträgt 0,31% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF annualmente statt.
Welche Fondsgröße hat der BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF?
Die Fondsgröße des BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF beträgt 2m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.