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Indice | RTS (Non-Resident) |
Focus di investimento | Azioni, Russia |
Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,86% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 53,73% |
Data di lancio/ quotazione | 9 febbraio 2018 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | ITI Funds |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Gestore | |
Banca depositaria | Edmond de Rothschild (Europe) |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A.
YTD | - |
1 mese | - |
3 mesi | - |
6 mesi | - |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | - |
2022 | -25,53% |
2021 | +29,21% |
2020 | -14,62% |
Volatilità a 1 anno | 53,73% |
Volatilità a 3 anni | 40,00% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,48 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,12 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -58,67% |
Maximum drawdown a 3 anni | -58,67% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -58,67% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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