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ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A
ISIN LU1483649312
TER
0,86% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 4 mln
Data di lancio
9 febbraio 2018
Panoramica
Quotazione
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Il ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A replica l'indice RTS (Non-Resident). L'indice RTS (Non-Resident) replica titoli azionari russi liquidi e ad elevata capitalizzazione.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | RTS (Non-Resident) |
| Focus di investimento | Azioni, Russia |
| Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,86% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 53,73% |
| Data di lancio/ quotazione | 9 febbraio 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | ITI Funds |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Società di Revisione | KPMG Audit S. à r.l. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | - |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | -25,53% |
| 2021 | +29,21% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 53,73% |
| Volatilità a 3 anni | 39,96% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,48 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,12 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -58,67% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -58,67% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -58,67% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di -?
Il nome di - è ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A.
Qual è il ticker di ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A?
Il ticker di ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A è -.
Qual è l'ISIN di ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A?
L'ISIN di ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A è LU1483649312.
Quali sono i costi di ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A?
Il Total expense ratio (TER) di ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A è pari a 0,86% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A paga dividendi?
ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A?
La dimensione del fondo di ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A è di 4 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.