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TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 32 M
Date de création
8 juin 2017
Aperçu
Description
The Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist seeks to track the Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 (EUR Hedged) index. The Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 (EUR Hedged) index tracks USD denominated floating-rate notes (FRN) issued by corporates. Currency hedged to Euro (EUR). Time to maturity: 2-7 years. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, World, Corporate, 5-7 |
| Taille du fonds | EUR 32 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8.80% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 8 June 2017 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
| Fondsaanbieder | Amundi ETF |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Revisiebedrijf | DELOITTE |
| Einde belastingjaar | 31 October |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Duitsland | No tax rebate |
| Zwitserland | No ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Non-Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | Société Générale |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Prestaties
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Rendementsoverzicht
| YTD | +2,82% |
| 1 maand | +1,54% |
| 3 maanden | +2,52% |
| 6 maanden | +2,69% |
| 1 jaar | +3,37% |
| 3 jaar | +1,79% |
| 5 jaar | +1,28% |
| Since inception | - |
| 2025 | -1,19% |
| 2024 | -0,35% |
| 2023 | +0,10% |
| 2022 | +1,80% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Current dividend yield | 2.59% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2.36 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 2.36 | 2.61% |
| 2022 | EUR 2.36 | 2.56% |
| 2021 | EUR 0.69 | 0.74% |
| 2020 | EUR 1.04 | 1.11% |
| 2019 | EUR 2.85 | 2.99% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 8,80% |
| Volatiliteit 3 jaar | 6,18% |
| Volatiliteit 5 jaar | 4,93% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,30 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,05 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,02 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | - |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | FLOTH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | FLOTH IM FLOTHIV | FLOTH.MI FLOTHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
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Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist s'élève à 0.15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ?
La taille du fonds de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est de 32 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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