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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 32 mln
Data di lancio
8 giugno 2017
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist replica l'indice Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 (EUR Hedged). L’indice Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 (EUR Hedged) replica le obbligazioni a tasso variabile (floating-rate notes, FRN)emesse da società. Scadenza: 2-7 anni. Copertura valutaria in Euro (EUR). Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 5-7 |
| Dimensione del fondo | EUR 32 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,80% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 giugno 2017 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | DELOITTE |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Société Générale |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,82% |
| 1 mese | +1,54% |
| 3 mesi | +2,52% |
| 6 mesi | +2,69% |
| 1 anno | +3,37% |
| 3 anni | +1,79% |
| 5 anni | +1,28% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2025 | -1,19% |
| 2024 | -0,35% |
| 2023 | +0,10% |
| 2022 | +1,80% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,59% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,36 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,36 | 2,61% |
| 2022 | EUR 2,36 | 2,56% |
| 2021 | EUR 0,69 | 0,74% |
| 2020 | EUR 1,04 | 1,11% |
| 2019 | EUR 2,85 | 2,99% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,80% |
| Volatilità a 3 anni | 6,18% |
| Volatilità a 5 anni | 4,93% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,30 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,05 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,02 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 5.351 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 4.915 | 0,08% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 4.082 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.366 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.764 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di -?
Il nome di - è Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist.
Qual è il ticker di Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist?
Il ticker di Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è -.
Qual è l'ISIN di Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist?
L'ISIN di Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è LU1571052130.
Quali sono i costi di Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist?
La dimensione del fondo di Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è di 32 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.