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Dimensione del fondo | EUR 32 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,80% |
Data di lancio/ quotazione | 8 giugno 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | DELOITTE |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist.
YTD | +2,82% |
1 mese | +1,54% |
3 mesi | +2,52% |
6 mesi | +2,69% |
1 anno | +3,37% |
3 anni | +1,79% |
5 anni | +1,28% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -1,19% |
2022 | -0,35% |
2021 | +0,10% |
2020 | +1,80% |
Rend. attuale da dividendo | 2,59% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,36 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,36 | 2,61% |
2022 | EUR 2,36 | 2,56% |
2021 | EUR 0,69 | 0,74% |
2020 | EUR 1,04 | 1,11% |
2019 | EUR 2,85 | 2,99% |
Volatilità a 1 anno | 8,80% |
Volatilità a 3 anni | 6,18% |
Volatilità a 5 anni | 4,93% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,30 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,05 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,02 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | FLOTH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | FLOTH IM FLOTHIV | FLOTH.MI FLOTHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.412 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.089 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.827 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.279 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.187 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |