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TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 1 mln
Data di lancio
29 settembre 2023
Partecipazioni
728
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc replica l'indice JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond. L'indice J.P. Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year replica i titoli di stato e le obbligazioni societarie dei mercati emergenti. Scadenza: 1-5 anni. Rating: Mix di rating.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Aggregate, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,97% |
| Data di lancio/ quotazione | 29 settembre 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 728
6,47%
| ARGENTINA, 0.75% 9JUL2030, USD | 1,47% |
| POLAND, 4.875% 12FEB2030, USD | 0,65% |
| PHILIPPINES, 9.5% 2FEB2030, USD | 0,63% |
| OMAN, 6% 1AUG2029, USD (5) | 0,63% |
| PERU, 2.783% 23JAN2031, USD | 0,59% |
| PHILIPPINES, 7.75% 14JAN2031, USD | 0,54% |
| Egypt, 7.6% 1mar2029, USD | 0,50% |
| SOUTH AFRICA, 4.3% 12OCT2028, USD | 0,49% |
| HUNGARY, 5.25% 16JUN2029, USD | 0,49% |
| GHANA, 5% 3JUL2029, USD | 0,48% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 40,43% |
| Finanza | 21,83% |
| Energia | 6,83% |
| Materiali non energetici | 5,30% |
| Altri | 25,61% |
Al 31/07/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,97% |
| 1 mese | -1,44% |
| 3 mesi | +0,91% |
| 6 mesi | +2,56% |
| 1 anno | +5,72% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +15,84% |
| 2025 | -2,87% |
| 2024 | +14,62% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,97% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,15 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,72% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -10,08% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | SHEMBA | SHEMBA SW SHEMBAIV | SHEMBA.S SHEMBAUSDINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 Year Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD dis | 36 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di SHEMBA?
Il nome di SHEMBA è UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc.
Qual è il ticker di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc?
Il ticker di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc è SHEMBA.
Qual è l'ISIN di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc?
L'ISIN di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc è LU1645385912.
Quali sono i costi di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc?
La dimensione del fondo di UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD acc è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.