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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 36 mln
Data di lancio
17 settembre 2020
Partecipazioni
46
Panoramica
Quotazione
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Il Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond replica i titoli di stato denominati in Euro emessi da membri dell'eurozona. Scadenza: 10-15 anni. Rating: Investment Grade.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 10+ |
| Dimensione del fondo | EUR 36 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,69% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 settembre 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Societe Generale Luxembourg |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 46
40,09%
| FR0013154044 | 5,88% |
| IT0003934657 | 4,61% |
| DE0001135275 | 4,15% |
| IT0004286966 | 3,90% |
| IT0004532559 | 3,70% |
| FR0013234333 | 3,69% |
| OAT4%25OCT38 | 3,67% |
| ES0000012932 | 3,61% |
| DE0001135366 | 3,60% |
| FR0014009O62 | 3,28% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,66% |
| 1 mese | -3,61% |
| 3 mesi | -2,65% |
| 6 mesi | -2,80% |
| 1 anno | -5,29% |
| 3 anni | +1,73% |
| 5 anni | -22,17% |
| Dal lancio (MAX) | -20,47% |
| 2024 | +1,61% |
| 2023 | +10,64% |
| 2022 | -25,41% |
| 2021 | -4,61% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,43% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,34 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,34 | 2,25% |
| 2024 | EUR 3,34 | 2,35% |
| 2023 | EUR 2,99 | 2,28% |
| 2022 | EUR 3,77 | 2,09% |
| 2021 | EUR 3,97 | 2,06% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,69% |
| Volatilità a 3 anni | 8,73% |
| Volatilità a 5 anni | 9,04% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,79 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,07 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,54 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,56% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -8,51% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -29,98% |
| Maximum drawdown dal lancio | -29,98% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | NADB | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | NADB | NADB GY CNAVF507 | NADBG.DE NADBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 964 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di NADB?
Il nome di NADB è Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist è NADB.
Qual è l'ISIN di Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist è LU1650489898.
Quali sono i costi di Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Dist è di 36 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
