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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 20 mln
Data di lancio
24 settembre 2020
Partecipazioni
37
Panoramica
Quotazione
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Il Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond. L'indice Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond replica le obbligazioni governative legate all'inflazione della zona Euro.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Indicizzate all’inflazione, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 20 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,48% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 settembre 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Societe Generale Luxembourg |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 37
43,34%
| OATEI1.85%JUL2027 | 5,72% |
| DE0001030559 | 4,74% |
| FR0013410552 | 4,61% |
| ES00000127C8 | 4,38% |
| ES0000012C12 | 4,32% |
| FR0000188799 | 4,31% |
| IT0004545890 | 3,97% |
| FR0010447367 | 3,92% |
| ES00000128S2 | 3,72% |
| FR0011982776 | 3,65% |
Paesi
| Francia | 41,25% |
| Italia | 27,38% |
| Germania | 13,37% |
| Spagna | 13,36% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,11% |
| 1 mese | -0,48% |
| 3 mesi | +0,52% |
| 6 mesi | +0,63% |
| 1 anno | -0,57% |
| 3 anni | +0,15% |
| 5 anni | +2,75% |
| Dal lancio (MAX) | +5,57% |
| 2024 | -0,03% |
| 2023 | +5,85% |
| 2022 | -9,75% |
| 2021 | +6,24% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,81% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,16 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,16 | 0,80% |
| 2024 | EUR 1,16 | 0,82% |
| 2023 | EUR 1,05 | 0,78% |
| 2022 | EUR 1,28 | 0,85% |
| 2021 | EUR 1,30 | 0,91% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,48% |
| Volatilità a 3 anni | 5,59% |
| Volatilità a 5 anni | 6,74% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,16 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,01 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,08 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,02% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -7,41% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -15,83% |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,83% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | E15H | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | E15H | E15H GY CNAVF530 | E15H.DE E15HEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | 1.440 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 1.086 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 448 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di E15H?
Il nome di E15H è Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist è E15H.
Qual è l'ISIN di Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist è LU1650491795.
Quali sono i costi di Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist è di 20 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
