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Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 10+ |
Dimensione del fondo | EUR 12 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,97% |
Data di lancio/ quotazione | 24 settembre 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -6,39% |
1 mese | -3,83% |
3 mesi | -1,69% |
6 mesi | +14,40% |
1 anno | +1,44% |
3 anni | -40,01% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -44,27% |
2023 | +10,35% |
2022 | -41,36% |
2021 | -11,27% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,32% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,29 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,29 | 2,30% |
2023 | EUR 3,29 | 2,34% |
2022 | EUR 3,45 | 1,41% |
2021 | EUR 3,72 | 1,33% |
Volatilità a 1 anno | 17,97% |
Volatilità a 3 anni | 20,38% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,08 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,77 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -16,11% |
Maximum drawdown a 3 anni | -51,68% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -54,44% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DFOB | - - | - - | - |
XETRA | EUR | DFOB | DFOB GY DFOBIV | DFOB.DE DFOBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 210 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |