Index | MSCI USA SRI Filtered PAB |
Investeringsfocus | Azioni, Stati Uniti, Sociali/Ambientali |
Fondsgrootte | CHF 4.496 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,18% annuo |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Si |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in CHF) | 18,60% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 25 settembre 2018 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Lussemburgo |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | CACEIS BANK LUXEMBOURG |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Einde belastingjaar | 30 settembre |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Duitsland | 30% di rimborso fiscale |
Zwitserland | Dichiara all’ESTV |
Oostenrijk | Dichiara tasse |
UK | Dichiara nel Regno Unito |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Microsoft Corp. | 5,18% |
Tesla | 4,35% |
Home Depot | 3,47% |
Texas Instruments | 3,16% |
Danaher Corp. | 2,81% |
Adobe | 2,49% |
Walt Disney | 2,02% |
Intuit | 1,99% |
Verizon Communications | 1,97% |
Amgen, Inc. | 1,92% |
Stati Uniti | 94,62% |
Irlanda | 1,57% |
Svizzera | 1,52% |
Paesi bassi | 1,26% |
Altri | 1,03% |
YTD | - |
1 maand | - |
3 maanden | - |
6 maanden | - |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | - |
2023 | -19,94% |
2022 | +35,63% |
2021 | +12,57% |
2020 | +30,38% |
Volatiliteit 1 jaar | 18,09% |
Volatiliteit 3 jaar | 18,71% |
Volatiliteit 5 jaar | 22,05% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,31 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,56 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,57 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -11,15% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -19,71% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -33,43% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -33,43% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | GNAR | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | GNAR | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | IUSRI | IUSRIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | USRI | IUSRI | IUSRIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | $USRI IM IUSRI | IUSRI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | USRI | IUSRI | IUSRIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Parijs | EUR | USRI | IUSRI | IUSRI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | USRI | USRI LN IUSRI | AMUSRI.L IUSRIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Xetra | EUR | GNAR | GNAR GY IUSRI | GNAR.DE IUSRI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 2.267 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |