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TER
0,18% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 37 mln
Data di lancio
31 gennaio 2020
Partecipazioni
1.381
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF acc replica l'indice J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (CHF Hedged). L'indice J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (CHF Hedged) replica la performance di obbligazioni governative globali liquide che rispettano criteri di sostenibilità. Copertura valutaria in franchi svizzeri (CHF).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond (CHF Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 37 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,28% |
| Data di lancio/ quotazione | 31 gennaio 2020 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.381
2,92%
| FRANCE, OAT 2.5% 25MAY2030, EUR | 0,32% |
| USA, NOTES 4.625% 15FEB2035, USD (B-2035) | 0,31% |
| 3.75% NTS 30/04/2027 USD (BA-2027) | 0,30% |
| OAT 1% 25MAY27 | 0,29% |
| FRANCE, OAT 1.5% 25MAY2031, EUR | 0,29% |
| USA, NOTES 1.25% 15AUG2031, USD (E-2031) | 0,29% |
| USA, NOTES 1.625% 15MAY2031, USD (C-2031) | 0,28% |
| FRANCE, OAT 2.75% 25FEB2029, EUR | 0,28% |
| FRANCE, OAT 1.25% 25MAY2034, EUR | 0,28% |
| US91282CPZ85 | 0,28% |
Al 30/06/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,78% |
| 1 mese | -1,51% |
| 3 mesi | -1,41% |
| 6 mesi | -5,50% |
| 1 anno | -2,00% |
| 3 anni | -0,71% |
| 5 anni | -8,58% |
| Dal lancio (MAX) | -8,75% |
| 2025 | -0,30% |
| 2024 | -3,90% |
| 2023 | +7,90% |
| 2022 | -10,88% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,28% |
| Volatilità a 3 anni | 8,47% |
| Volatilità a 5 anni | 10,06% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,27 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,03 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,18 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,55% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -10,14% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -14,05% |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,96% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | ESGGBS | ESGGBS SW ESGGCHIV | ESGGBS.S ESGGBSCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1.131 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.100 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 743 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hEUR acc | 557 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF (Acc) | 491 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di ESGGBS?
Il nome di ESGGBS è UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF acc.
Qual è il ticker di UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF acc?
Il ticker di UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF acc è ESGGBS.
Qual è l'ISIN di UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF acc?
L'ISIN di UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF acc è LU1974694397.
Quali sono i costi di UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF acc è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF acc?
La dimensione del fondo di UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF hCHF acc è di 37 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.