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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 418 mln
Data di lancio
17 settembre 2020
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist replica l'indice ESTR Compounded. L'indice ESTR Compounded riflette l'andamento del mercato monetario dell'Eurozona.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ESTR Compounded |
| Focus di investimento | Mercato monetario, EUR, Globale |
| Dimensione del fondo | EUR 418 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,25% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 settembre 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Societe Generale Luxembourg |
| Società di Revisione | DELOITTE AUDIT |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | Natixis,Crédit Agricole,BNP Paribas,J.P. Morgan,Goldman Sachs |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,95% |
| 1 mese | +0,19% |
| 3 mesi | +0,57% |
| 6 mesi | +1,16% |
| 1 anno | +2,38% |
| 3 anni | +10,15% |
| 5 anni | +11,13% |
| Dal lancio (MAX) | +10,93% |
| 2025 | +2,64% |
| 2024 | +3,99% |
| 2023 | +3,29% |
| 2022 | +0,13% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,94% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,97 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,97 | 2,92% |
| 2025 | EUR 2,97 | 2,96% |
| 2024 | EUR 3,95 | 3,93% |
| 2023 | EUR 2,51 | 2,52% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,25% |
| Volatilità a 3 anni | 0,22% |
| Volatilità a 5 anni | 0,20% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 9,39 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 14,67 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 10,40 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,11% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -0,11% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -0,53% |
| Maximum drawdown dal lancio | -0,84% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EGV2 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SMOR | SMOR SW CNAVEONI | SMOR.S EGV2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | EGV2 | EGV2 GY CNAVEONI | EGV2.DE EGV2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice ESTR Compounded
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc | 6.307 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di EGV2?
Il nome di EGV2 è Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist è EGV2.
Qual è l'ISIN di Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist è LU2082999306.
Quali sono i costi di Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Dist è di 418 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.