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Indice | Lyxor Smart Overnight Return |
Focus di investimento | Mercato monetario, EUR, Globale |
Dimensione del fondo | EUR 265 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Gestione attiva |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,20% |
Data di lancio/ quotazione | 17 settembre 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Societe Generale Luxembourg |
Società di Revisione | DELOITTE S.A., LUXEMBOURG |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,33% |
1 mese | +0,38% |
3 mesi | +1,01% |
6 mesi | +2,02% |
1 anno | +3,83% |
3 anni | +4,48% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +4,33% |
2023 | +3,29% |
2022 | +0,13% |
2021 | -0,46% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,47% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,51 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,51 | 2,50% |
2023 | EUR 2,51 | 2,52% |
Volatilità a 1 anno | 0,20% |
Volatilità a 3 anni | 0,18% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 18,88 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 8,33 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,05% |
Maximum drawdown a 3 anni | -0,57% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -0,84% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EGV2 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | SMOR | SMOR SW CBEONICH | SMOR.S SMORCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | EGV2 | EGV2 GY CNAVEONI | EGV2.DE EGV2EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EUR | 1.662 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-USD | 416 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |