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Dimensione del fondo | EUR 9 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,28% |
Data di lancio/ quotazione | 6 marzo 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +3,59% |
1 mese | +0,47% |
3 mesi | +4,20% |
6 mesi | +0,15% |
1 anno | +5,72% |
3 anni | +17,95% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +13,47% |
2023 | +1,48% |
2022 | +7,89% |
2021 | +8,30% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 4,45% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,32 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,32 | 4,50% |
2023 | EUR 4,32 | 4,48% |
2022 | EUR 0,35 | 0,39% |
2021 | EUR 0,13 | 0,15% |
Volatilità a 1 anno | 6,28% |
Volatilità a 3 anni | 7,86% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,91 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,72 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,56% |
Maximum drawdown a 3 anni | -11,99% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -13,23% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | C101 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBFEDF | CBFEDF SW CBFEDFCH | CBFEDF.S CBFEDFCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | C101 | C101 GY CNAVFEDF | C101.DE CBFEDFEREURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 66 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |