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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 10 mln
Data di lancio
6 marzo 2020
Panoramica
Quotazione
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Il Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist replica l'indice Solactive Fed Funds Effective Rate. L'indice Solactive Fed Funds Effective Rate replica un'esposizione al Federal Funds Effective Rate, il parametro di riferimento di tassi di interesse del mercato monetario a breve termine degli USA. Il Federal Funds Rate viene fissato negli incontri del comitato federale per il mercato aperto (FOMC).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive Fed Funds Effective Rate |
| Focus di investimento | Mercato monetario, USD |
| Dimensione del fondo | EUR 10 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,72% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 marzo 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Societe Generale Luxembourg |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Société Générale |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -10,62% |
| 1 mese | -4,65% |
| 3 mesi | -2,47% |
| 6 mesi | -4,23% |
| 1 anno | -9,38% |
| 3 anni | +0,14% |
| 5 anni | +16,34% |
| Dal lancio (MAX) | +8,91% |
| 2024 | +11,24% |
| 2023 | +1,48% |
| 2022 | +7,89% |
| 2021 | +8,30% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 6,03% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 5,33 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 5,33 | 5,18% |
| 2024 | EUR 5,33 | 5,69% |
| 2023 | EUR 4,32 | 4,48% |
| 2022 | EUR 0,35 | 0,39% |
| 2021 | EUR 0,13 | 0,15% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,72% |
| Volatilità a 3 anni | 7,49% |
| Volatilità a 5 anni | 7,72% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -1,08 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,01 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,40 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,93% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,93% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,93% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,23% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C101 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBFEDF | CBFEDF SW CBFEDFCH | CBFEDF.S CBFEDFCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | C101 | C101 GY CNAVFEDF | C101.DE CBFEDFEREURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Solactive Fed Funds Effective Rate
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc | 94 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di C101?
Il nome di C101 è Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist è C101.
Qual è l'ISIN di Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist è LU2090062352.
Quali sono i costi di Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist è di 10 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
