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Indice | JP Morgan Government Bond Global (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 18 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,19% |
Data di lancio/ quotazione | 12 luglio 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US91282CAE12 | 0,36% |
Altri | 100,00% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,03% |
1 mese | -1,46% |
3 mesi | -1,52% |
6 mesi | +5,41% |
1 anno | +2,75% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -11,59% |
2023 | +7,03% |
2022 | -17,61% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 1,80% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,90 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,90 | 1,80% |
2023 | EUR 0,90 | 1,87% |
2022 | EUR 0,84 | 1,41% |
Volatilità a 1 anno | 6,19% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,44 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,78% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -19,20% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | GOVG | GOVG LN | AMGOVG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBP | GOVG | GOVG LN | AMGOVG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 850 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 729 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 532 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 364 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 340 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |