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Frankfurter UCITS ETF Modern Value
ISIN LU2439874319
|Ticker C9DF
TER
0,54% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 75 mln
Data di lancio
30 giugno 2022
Panoramica
Quotazione
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Il Frankfurter UCITS ETF Modern Value replica l'indice Frankfurter Modern Value. L'indice Frankfurter Modern Value replica società di tutto il mondo con un elevato fattore di qualità. L'indice mira a selezionare società che presentano una solida struttura proprietaria e un vantaggio competitivo strategico. Tutte le società dell'indice hanno una ponderazione uguale.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Frankfurter Modern Value |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Fondamentali/Qualità |
| Dimensione del fondo | EUR 75 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,54% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,75% |
| Data di lancio/ quotazione | 30 giugno 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Axxion |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Navaxx S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Banca agente svizzera | NPB Neue Privat Bank AG |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non noto |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,38% |
| 1 mese | +7,76% |
| 3 mesi | -0,86% |
| 6 mesi | -0,70% |
| 1 anno | +11,94% |
| 3 anni | +38,05% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +57,52% |
| 2025 | +10,29% |
| 2024 | +8,99% |
| 2023 | +29,64% |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,75% |
| Volatilità a 3 anni | 13,12% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,94 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,86 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -13,29% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,07% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,84% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C9DF | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | C9DF | |||
| XETRA | EUR | C9DF |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc | 39 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di C9DF?
Il nome di C9DF è Frankfurter UCITS ETF Modern Value.
Qual è il ticker di Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
Il ticker di Frankfurter UCITS ETF Modern Value è C9DF.
Qual è l'ISIN di Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
L'ISIN di Frankfurter UCITS ETF Modern Value è LU2439874319.
Quali sono i costi di Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
Il Total expense ratio (TER) di Frankfurter UCITS ETF Modern Value è pari a 0,54% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Frankfurter UCITS ETF Modern Value paga dividendi?
Frankfurter UCITS ETF Modern Value è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Frankfurter UCITS ETF Modern Value?
La dimensione del fondo di Frankfurter UCITS ETF Modern Value è di 75 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.