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TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 3 mln
Data di lancio
21 dicembre 2022
Panoramica
Quotazione
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Il Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) replica l'indice Shiller Barclays CAPE® Global Sector. La Shiller Barclays CAPE® Global Sector Strategy investe a livello globale in settori azionari che sono considerati sottovalutati sulla base del loro CAPE (rapporto prezzo-utili aggiustato ciclicamente).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Shiller Barclays CAPE® Global Sector |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Strategia settoriale, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 3 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,51% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 dicembre 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays Bank Ireland PLC |
| Gestore del collaterale | State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,41% |
| 1 mese | +1,16% |
| 3 mesi | +3,70% |
| 6 mesi | +4,81% |
| 1 anno | +1,72% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +42,25% |
| 2024 | +20,78% |
| 2023 | +12,64% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,51% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,14 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -13,29% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,29% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | USD | 5OGU | 5OGU FP I5OGU | ||
| London Stock Exchange | USD | 5OGU | 5OGU LN I5OGU | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | 5OGU | I5OGU SW I5OGU | ||
| XETRA | USD | EUPA | EUPA GY I5OGU |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Shiller Barclays CAPE® Global Sector
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) | 9 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di 5OGU?
Il nome di 5OGU è Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD).
Qual è il ticker di Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
Il ticker di Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) è 5OGU.
Qual è l'ISIN di Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
L'ISIN di Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) è LU2555926372.
Quali sono i costi di Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) paga dividendi?
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD)?
La dimensione del fondo di Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) è di 3 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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