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Dimensione del fondo | EUR 170 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,45% |
Data di lancio/ quotazione | 10 marzo 2023 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BNP Paribas |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +2,67% |
1 mese | -0,50% |
3 mesi | +2,67% |
6 mesi | -5,22% |
1 anno | -14,43% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -15,72% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 1,92% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,27 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,27 | 1,61% |
Volatilità a 1 anno | 15,45% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,93 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -25,47% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -25,47% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | C024 | - - | - - | - |
XETRA | USD | C025 | C025 GY IC025 | C024USD.DE IC025INAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | C024 | C024 GY CNAVC024 | C024.DE C024EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc | 168 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc | 163 | 0,24% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF | 13 | 0,88% p.a. | Accumulazione | Campionamento |