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Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist
ISIN LU2895488661
|Ticker TAAA
ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 87 mln
Data di lancio
26 febbraio 2025
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe principalmente in obbligazioni CLO (collateralised loan obligations) denominate in USD con rating AAA (almeno l'80%). Fino al 20% può essere investito anche in Eurobond. Tutte le scadenze incluse.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Eldridge AAA CLO |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Derivati su crediti |
| Dimensione del fondo | EUR 87 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,06% |
| Data di lancio/ quotazione | 26 febbraio 2025 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Eldridge |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust Global Services SE |
| Gestore | |
| Banca depositaria | - |
| Società di Revisione | - |
| Fine dell'anno fiscale | - |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Non noto |
| Italia | - |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,15% |
| 1 mese | +1,30% |
| 3 mesi | +0,37% |
| 6 mesi | +2,01% |
| 1 anno | +0,37% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -8,39% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,06% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,06 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,77% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -12,80% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | TAAA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 9.624 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 5.344 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.124 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 4.893 | 0,08% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.452 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TAAA?
Il nome di TAAA è Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist?
Il ticker di Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist è TAAA.
Qual è l'ISIN di Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist è LU2895488661.
Quali sono i costi di Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Eldridge AAA CLO UCITS ETF Dist è di 87 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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