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Tasso di investimento mensile:

UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis

ISIN LU3079566918

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Numero di identificazione (valor) 145389909

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Ticker CHSZ

TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 5 mln
Data di lancio
11 settembre 2025
Partecipazioni
119
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Austria, Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Regno Unito, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia.
 

Panoramica

Quotazione

  Avvisi di prezzo

Descrizione

L'ETF UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in obbligazioni governative emesse dai Paesi dell'area dell'euro e in titoli di debito sovranazionali denominati in euro. Rating: Investment Grade.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,15% annuo. Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 5 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 11 settembre 2025 ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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Grafico

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Nozioni di base

Data

Indice
UBS EUR Treasury Yield Plus
Focus di investimento
Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze
Dimensione del fondo
CHF 5 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,15% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Approccio di investimento Gestione attiva
Sostenibilità No
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in CHF)
-
Data di lancio/ quotazione 11 settembre 2025
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Emittente UBS ETF

Germania Non noto
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Italia 12,5%

Tipo di indice -
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 119
20,64%
FR0013451507
2,89%
FR001400HI98
2,51%
FR001400L834
2,45%
DE000BU22098
2,22%
FR001400X8V5
2,01%
ES0000012932
1,86%
IT0005422891
1,80%
ES00000128Q6
1,66%
IT0005530032
1,65%
ES0000012O59
1,59%

Paesi

Altri
100,00%

Settori

Altri
100,00%
Al 29/05/2026

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -1,20%
1 mese -0,97%
3 mesi +0,22%
6 mesi -1,10%
1 anno -
3 anni -
5 anni -
Dal lancio (MAX) -0,99%
2025 -
2024 -
2023 -
2022 -

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo -
Dividendi (ultimi 12 mesi) -

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in CHF Rend. da dividendo in %
1 anno - -

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Mostra di più Mostra di meno

Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno -
Volatilità a 3 anni -
Volatilità a 5 anni -
Rendimento per rischio a 1 anno -
Rendimento per rischio a 3 anni -
Rendimento per rischio a 5 anni -
Maximum drawdown ad 1 anno -
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -4,39%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR CHSZ -
- 		-
-		 -
XETRA EUR CHSZ

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc 5 0,15% p.a. Accumulazione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di CHSZ?

Il nome di CHSZ è UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis.

Qual è il ticker di UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis?

Il ticker di UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis è CHSZ.

Qual è l'ISIN di UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis?

L'ISIN di UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis è LU3079566918.

Quali sono i costi di UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis?

Il Total expense ratio (TER) di UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis?

La dimensione del fondo di UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis è di 5 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.