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Indice | MSCI South Africa Capped |
Focus di investimento | Azioni, Repubblica Sudafricana |
Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,60% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 23,36% |
Data di lancio/ quotazione | 14 febbraio 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | HSBC ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Gestore | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banca depositaria | HSBC Continental Europe, Ireland |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF USD.
FirstRand | 8,57% |
NASPERS LTD -N | 8,13% |
MTN Group | 7,28% |
Standard Bank Group | 5,47% |
Sasol | 4,91% |
Gold Fields | 4,72% |
Capitec Bank Holdings | 4,35% |
Impala Platinum Holdings | 4,34% |
Sibanye Stillwater | 3,92% |
ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 3,41% |
Repubblica Sudafricana | 97,92% |
Lussemburgo | 2,08% |
Altri | 0,00% |
Finanza | 34,19% |
Materie prime | 28,10% |
Beni voluttuari | 11,56% |
Telecomunicazioni | 10,78% |
Altri | 15,37% |
YTD | +16,03% |
1 mese | -4,93% |
3 mesi | +8,26% |
6 mesi | +13,98% |
1 anno | +11,30% |
3 anni | +10,80% |
5 anni | +13,02% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +13,00% |
2022 | -11,84% |
2021 | +11,88% |
2020 | -21,41% |
Rend. attuale da dividendo | 2,49% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,17 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,17 | 2,70% |
2022 | EUR 0,73 | 1,79% |
2021 | EUR 0,50 | 1,37% |
2020 | EUR 0,75 | 1,76% |
2019 | EUR 0,92 | 2,36% |
Volatilità a 1 anno | 23,36% |
Volatilità a 3 anni | 29,90% |
Volatilità a 5 anni | 28,45% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,48 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,12 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,09 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HZAR | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | H4Z1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HZAR | HZAR IM HZADEUIV | HZAR.MI HZADEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Euronext Paris | EUR | HZAR | HZAR FP HZAREURI | HZAR.PA HZARINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HZAD | HZAD LN HZARUSDI | HZAD.L HZARINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HZAR LN HZARGBPI | HZAR.L HZARINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HZAR | HZAR SW HZARUSDI | HZAR.S HZARINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H4ZQ | H4ZQ GY HZAREURI | H4ZQ.DE HZARINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI South Africa UCITS ETF | 51 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |