Indice | iBoxx® EUR Liquid Non-Financials Diversified |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | CHF 133 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 6,47% |
Data di lancio/ quotazione | 3 marzo 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 99,76% |
YTD | +4,94% |
1 mese | -0,62% |
3 mesi | +4,69% |
6 mesi | +5,95% |
1 anno | +4,31% |
3 anni | -19,67% |
5 anni | -19,14% |
Dal lancio (MAX) | -2,54% |
2023 | +1,55% |
2022 | -19,96% |
2021 | -5,68% |
2020 | +2,32% |
Rend. attuale da dividendo | 2,23% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 2,11 |
Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | CHF 2,11 | 2,27% |
2023 | CHF 2,25 | 2,45% |
2022 | CHF 1,11 | 0,96% |
2021 | CHF 1,12 | 0,90% |
2020 | CHF 1,11 | 0,91% |
Volatilità a 1 anno | 6,47% |
Volatilità a 3 anni | 7,62% |
Volatilità a 5 anni | 6,91% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,68 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,93 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,60 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,22% |
Maximum drawdown a 3 anni | -29,05% |
Maximum drawdown a 5 anni | -30,00% |
Maximum drawdown dal lancio | -30,00% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EFQ8 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EFQ8 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EFQ8 | EFQ8 GY ILCDNF | ETFLCDNF.DE ILCDNF.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.253 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.435 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.424 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.540 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 2.327 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |