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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 4.632 mln
Data di lancio
23 febbraio 2010
Partecipazioni
4.198
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C replica l'indice Bloomberg Euro Corporate Bond. L'indice Bloomberg Euro Corporate Bond replica le obbligazioni societarie denominate in Euro di aziende industriali, utility e finanziarie pubblicamente emesse nel mercato degli Eurobond e nei mercati domestici dell'eurozona. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 4.632 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,74% |
| Data di lancio/ quotazione | 23 febbraio 2010 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 4.198
0,77%
| ANHEUSER-BUSCH INBEV, 2% 17MAR2028, EUR | 0,09% |
| AMAZON.COM, 3.7% 16MAR2035, EUR | 0,09% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV, 2.75% 17MAR2036, EUR | 0,08% |
| JP MORGAN, 1.963% 23MAR2030, EUR (6) | 0,08% |
| MORGAN STANLEY, 3.383% 23JAN2032, EUR (J) | 0,08% |
| AXA, 3.25% 28MAY2049, EUR (42) | 0,07% |
| JP MORGAN, 4.457% 13NOV2031, EUR (7) | 0,07% |
| VERIZON COMMUNICATIONS, 3.9962% 15JUN2056, EUR | 0,07% |
| AMAZON.COM, 4.05% 16MAR2039, EUR | 0,07% |
| UBS GROUP, 7.75% 1MAR2029, EUR (9) | 0,07% |
Paesi
| Francia | 18,70% |
| Stati Uniti | 18,51% |
| Germania | 12,58% |
| Regno Unito | 9,65% |
| Altri | 40,56% |
Settori
| Finanza | 46,15% |
| Servizi di pubblica utilità | 7,99% |
| Industria | 7,96% |
| Beni di consumo non ciclici | 7,63% |
| Altri | 30,27% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,27% |
| 1 mese | -0,32% |
| 3 mesi | -0,42% |
| 6 mesi | -1,02% |
| 1 anno | +0,86% |
| 3 anni | +13,58% |
| 5 anni | -0,87% |
| Dal lancio (MAX) | +37,73% |
| 2025 | +2,96% |
| 2024 | +4,64% |
| 2023 | +8,03% |
| 2022 | -13,78% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,74% |
| Volatilità a 3 anni | 2,95% |
| Volatilità a 5 anni | 4,04% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,31 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,47 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,04 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,61% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -2,61% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,20% |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,48% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D5BG | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | D5BG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBLC | XBLC IM XBLCIV | XBLC.MI XBLCINAV.SG | |
| London Stock Exchange | EUR | XBLC | XBLC LN | XBLC.L XBLCNAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XBEC | XBEC SW XBECCHIV | XBEC.S XBECCHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | D5BG | XBLC GY | XBLC.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Corporate Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 8.722 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.843 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 3.326 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.770 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR | 760 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XBLC?
Il nome di XBLC è Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è XBLC.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è LU0478205379.
Quali sono i costi di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è di 4.632 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.