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Dimensione del fondo | EUR 3.497 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,74% |
Data di lancio/ quotazione | 23 febbraio 2010 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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XS2717291970 | 0,09% |
FR0013398070 | 0,09% |
Francia | 15,66% |
Stati Uniti | 15,33% |
Paesi bassi | 11,93% |
Germania | 6,41% |
Altri | 50,67% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,17% |
1 mese | +0,06% |
3 mesi | +0,93% |
6 mesi | +5,96% |
1 anno | +6,09% |
3 anni | -7,48% |
5 anni | -3,43% |
Dal lancio (MAX) | +27,28% |
2023 | +8,03% |
2022 | -13,78% |
2021 | -1,10% |
2020 | +2,47% |
Volatilità a 1 anno | 3,74% |
Volatilità a 3 anni | 4,64% |
Volatilità a 5 anni | 4,25% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,62 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,55 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,16 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,64% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,48% |
Maximum drawdown a 5 anni | -17,48% |
Maximum drawdown dal lancio | -17,48% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D5BG | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | D5BG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XBLC | XBLC IM XBLCIV | XBLC.MI XBLCINAV.SG | |
London Stock Exchange | EUR | XBLC | XBLC LN | XBLC.L XBLCNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XBEC | XBEC SW XBECCHIV | XBEC.S XBECCHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | D5BG | XBLC GY | XBLC.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.967 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.207 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.536 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.151 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 948 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |