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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 4.703 mln
Data di lancio
23 febbraio 2010
Partecipazioni
3.971
Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C replica l'indice Bloomberg Euro Corporate Bond. L'indice Bloomberg Euro Corporate Bond replica le obbligazioni societarie denominate in Euro di aziende industriali, utility e finanziarie pubblicamente emesse nel mercato degli Eurobond e nei mercati domestici dell'eurozona. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 4.703 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,41% |
| Data di lancio/ quotazione | 23 febbraio 2010 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 3.971
0,89%
| CH1214797172 | 0,12% |
| BE6285457519 | 0,10% |
| BE6285455497 | 0,10% |
| XS1586555945 | 0,09% |
| XS2461234622 | 0,08% |
| XS2705604234 | 0,08% |
| XS2193662728 | 0,08% |
| XS1629774230 | 0,08% |
| XS2791972248 | 0,08% |
| XS2790333889 | 0,08% |
Paesi
| Francia | 15,66% |
| Stati Uniti | 15,33% |
| Paesi bassi | 11,93% |
| Germania | 6,41% |
| Altri | 50,67% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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 | 0,00€ | 0,00€ | ||
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,21% |
| 1 mese | -0,01% |
| 3 mesi | +0,93% |
| 6 mesi | +1,64% |
| 1 anno | +2,53% |
| 3 anni | +13,85% |
| 5 anni | -0,42% |
| Dal lancio (MAX) | +37,69% |
| 2024 | +4,64% |
| 2023 | +8,03% |
| 2022 | -13,78% |
| 2021 | -1,10% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,41% |
| Volatilità a 3 anni | 3,60% |
| Volatilità a 5 anni | 3,92% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,05 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,23 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,02 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,79% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -3,30% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,48% |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,48% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D5BG | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | D5BG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBLC | XBLC IM XBLCIV | XBLC.MI XBLCINAV.SG | |
| London Stock Exchange | EUR | XBLC | XBLC LN | XBLC.L XBLCNAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XBEC | XBEC SW XBECCHIV | XBEC.S XBECCHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | D5BG | XBLC GY | XBLC.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Corporate Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.449 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.312 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 2.835 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.430 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 798 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XBLC?
Il nome di XBLC è Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è XBLC.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è LU0478205379.
Quali sono i costi di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è di 4.703 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
