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Dimensione del fondo | EUR 18 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,00% |
Data di lancio/ quotazione | 25 novembre 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +10,54% |
1 mese | +4,63% |
3 mesi | +10,54% |
6 mesi | +18,02% |
1 anno | +26,30% |
3 anni | +39,62% |
5 anni | +68,22% |
Dal lancio (MAX) | +173,15% |
2023 | +22,72% |
2022 | -9,08% |
2021 | +23,57% |
2020 | -2,97% |
Rend. attuale da dividendo | 2,87% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,40 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,40 | 3,51% |
2023 | EUR 1,40 | 3,77% |
2022 | EUR 1,16 | 2,74% |
2021 | EUR 1,04 | 2,98% |
2020 | EUR 0,89 | 2,40% |
Volatilità a 1 anno | 12,00% |
Volatilità a 3 anni | 17,60% |
Volatilità a 5 anni | 20,48% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,18 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,67 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,53 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,14% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,39% |
Maximum drawdown a 5 anni | -38,26% |
Maximum drawdown dal lancio | -38,26% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | EUR | OSX5 | - - | - - | - |
gettex | EUR | S6X0 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | S6X0 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | CHF | OSXF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SDJE5D | SDJE5D IM SDJE5DIN | PSSE5D.MI SDJE5DINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver UniCredit |
SIX Swiss Exchange | EUR | SX5D | SX5D SW SDJE5DIN | SX5D.S SDJE5DINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver UniCredit |
XETRA | EUR | S6X0 | SDJE5D GY SDJE5DIN | SDJE5D.DE SDJE5DINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Optiver UniCredit |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.222 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3.706 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3.672 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3.453 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 2.768 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |