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Dimensione del fondo | EUR 622 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,32% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,95% |
Data di lancio/ quotazione | 3 maggio 2005 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE).
CREDIT AGRICOLE SA | 5,34% |
NN GROUP ORD SHS | 5,10% |
ENDESA SA | 4,99% |
ASR NEDERLAND N.V | 4,40% |
ORANGE SA | 4,06% |
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. | 3,87% |
AGEAS NV | 3,72% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | 3,64% |
POSTE ITALIANE SPA | 3,64% |
AXA SA | 3,64% |
Finanza | 42,37% |
Servizi di pubblica utilità | 10,66% |
Beni voluttuari | 10,23% |
Industria | 7,88% |
Altri | 28,86% |
YTD | +2,64% |
1 mese | +3,62% |
3 mesi | +2,71% |
6 mesi | +4,73% |
1 anno | +12,27% |
3 anni | +0,66% |
5 anni | +2,39% |
Dal lancio (MAX) | +96,30% |
2023 | +4,54% |
2022 | -13,87% |
2021 | +23,54% |
2020 | -17,87% |
Rend. attuale da dividendo | 5,73% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,90 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,90 | 6,06% |
2023 | EUR 0,88 | 5,65% |
2022 | EUR 0,83 | 4,34% |
2021 | EUR 0,75 | 4,65% |
2020 | EUR 0,52 | 2,54% |
Volatilità a 1 anno | 10,95% |
Volatilità a 3 anni | 15,54% |
Volatilità a 5 anni | 20,89% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,12 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,01 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,02 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,25% |
Maximum drawdown a 3 anni | -24,65% |
Maximum drawdown a 5 anni | -42,90% |
Maximum drawdown dal lancio | -70,54% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXSG | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXSG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXSGN MM | EXSGN.MX | |
XETRA | EUR | EXSG | SD3EEX GY SD3ENAV | SD3EEX.DE SD3ENAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 733 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |