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Tasso di investimento mensile:

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

ISIN LU0446734369

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Ticker EMVEUA

TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
114 mln
Partecipazioni
148
 

Panoramica

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Descrizione

Il UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis replica l'indice MSCI EMU Value. L'indice MSCI EMU Value replica i titoli azionari dei paesi dell'unione monetaria europea con un segnale di sotto performance fondamentale dato da un basso rapporto prezzo/valore contabile.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,25% annuo. Il UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis è l’ETF più economico che replica l'indice MSCI EMU Value. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis gestisce un patrimonio pari a 114 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 2 ottobre 2009 ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 114 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,25% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
11,51%
Data di lancio/ quotazione 2 ottobre 2009
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Emittente UBS ETF
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 148
32,27%
TOTALENERGIES SE
5,49%
SANOFI SA ORD
4,24%
ALLIANZ SE NA
3,99%
SIEMENS AG
3,29%
DEUTSCHE TELEKOM AG
2,94%
IBERDROLA SA
2,69%
BNP PARIBAS SA
2,62%
BANCO SANTANDER SA
2,41%
VINCI SA
2,36%
AXA SA
2,24%

Paesi

Francia
29,88%
Germania
28,55%
Spagna
10,78%
Italia
9,32%
Altri
21,47%
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Settori

Finanza
28,87%
Industria
13,49%
Servizi di pubblica utilità
11,23%
Beni voluttuari
9,14%
Altri
37,27%
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Al 31/01/2024

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +3,81%
1 mese +4,63%
3 mesi +3,98%
6 mesi +7,20%
1 anno +19,66%
3 anni +29,08%
5 anni +39,31%
Dal lancio (MAX) +111,72%
2023 +19,10%
2022 -5,05%
2021 +20,75%
2020 -8,00%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 3,14%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 1,36

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 1,36 3,65%
2023 EUR 1,63 4,46%
2022 EUR 1,52 3,78%
2021 EUR 1,07 3,14%
2020 EUR 0,83 2,17%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 11,51%
Volatilità a 3 anni 15,92%
Volatilità a 5 anni 20,46%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,70
Rendimento per rischio a 3 anni 0,56
Rendimento per rischio a 5 anni 0,33
Maximum drawdown ad 1 anno -7,86%
Maximum drawdown a 3 anni -22,62%
Maximum drawdown a 5 anni -40,77%
Maximum drawdown dal lancio -41,52%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR UIME -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EMVEUA EMVEUA IM
UETFUIME
EMVEUA.MI
IEMVEUAINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
London Stock Exchange GBX UB17 UB17 LN
UETFUB17
UB17.L
IEMVGBAINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange EUR EMVEUA EMVEUA SW
UETFUIME
EMVEUA.S
IEMVEUAINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR UIME EMVEUA GY
UETFUIME
EMVEUA.DE
IEMVEUAINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Ulteriori informazioni

Altri ETF sull'indice MSCI EMU Value

Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist 140 0,40% p.a. Distribuzione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di EMVEUA?

Il nome di EMVEUA è UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis.

Qual è il ticker di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis?

Il ticker di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis è EMVEUA.

Qual è l'ISIN di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis?

L'ISIN di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis è LU0446734369.

Quali sono i costi di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis?

Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis paga dividendi?

Sì, UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis.

Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis?

La dimensione del fondo di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis è di 114 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.