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Dimensione del fondo | EUR 671 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,83% |
Data di lancio/ quotazione | 6 dicembre 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist).
ASML HOLDING ORD | 5,27% |
NOVO NORDISK | 4,59% |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,45% |
L'OREAL S.A. | 4,38% |
RELX PLC | 3,23% |
ZURICH INSURANCE ORD | 3,08% |
HERMES INTL. SA | 2,77% |
AXA SA | 2,51% |
MUNICH RE ORD | 2,40% |
RECKITT BNCSR GRP ORD | 2,15% |
Francia | 19,69% |
Regno Unito | 15,61% |
Svizzera | 12,85% |
Paesi bassi | 11,25% |
Altri | 40,60% |
Finanza | 19,08% |
Industria | 17,40% |
Beni di prima necessità | 14,24% |
Informatica | 11,55% |
Altri | 37,73% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +5,90% |
1 mese | +2,17% |
3 mesi | +6,35% |
6 mesi | +11,74% |
1 anno | +18,79% |
3 anni | +27,02% |
5 anni | +60,12% |
Dal lancio (MAX) | +75,52% |
2023 | +17,22% |
2022 | -15,54% |
2021 | +26,70% |
2020 | +3,94% |
Rend. attuale da dividendo | 2,29% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,17 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,17 | 2,65% |
2023 | EUR 0,17 | 2,81% |
2022 | EUR 0,16 | 2,17% |
2021 | EUR 0,14 | 2,24% |
2020 | EUR 0,10 | 1,68% |
Volatilità a 1 anno | 10,83% |
Volatilità a 3 anni | 14,51% |
Volatilità a 5 anni | 16,94% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,73 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,57 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,58 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,17% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,41% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,07% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,07% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B3 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 36B3 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | ISED | ISED NA IISED | ISED.AS IISEDINAV.PA | |
XETRA | EUR | 36B3 | 36B3 GY INAVISEE | 36B3.DE 0XRLEUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.846 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF USD (Acc) | 33 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |