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Dimensione del fondo | EUR 34 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,14% |
Data di lancio/ quotazione | 10 novembre 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF USD (Acc).
ASML Holding NV | 5,27% |
Novo Nordisk A/S | 4,59% |
Schneider Electric SE | 4,45% |
L'Oréal SA | 4,38% |
RELX | 3,23% |
Zurich Insurance Group AG | 3,08% |
Hermès International SCA | 2,77% |
AXA SA | 2,51% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,40% |
Reckitt Benckiser Group | 2,15% |
Francia | 19,69% |
Regno Unito | 15,61% |
Svizzera | 12,85% |
Paesi bassi | 11,25% |
Altri | 40,60% |
Finanza | 19,08% |
Industria | 17,40% |
Beni di prima necessità | 14,24% |
Informatica | 11,55% |
Altri | 37,73% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +7,67% |
1 mese | +2,30% |
3 mesi | +7,39% |
6 mesi | +18,57% |
1 anno | +17,61% |
3 anni | +27,85% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +40,24% |
2023 | +17,06% |
2022 | -15,28% |
2021 | +26,63% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 12,14% |
Volatilità a 3 anni | 16,66% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,45 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,51 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,17% |
Maximum drawdown a 3 anni | -23,13% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -23,13% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYE9 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDSEN MM | IDSEN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | IDSE | IDSE NA | IDSE.AS |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.936 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 699 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |