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TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 719 mln
Data di lancio
12 novembre 2007
Partecipazioni
519
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist replica l'indice RAFI Fundamental US. L'indice RAFI Fundamental US replica l'andamento delle società statunitensi a grande e media capitalizzazione. La ponderazione dell'indice si basa su valori fondamentali anziché sulla capitalizzazione di mercato. Tali valori sono ricavati da quattro indicatori finanziari chiave: fatturato rettificato, flusso di cassa rettificato, valore contabile più beni immateriali e dividendi più riacquisti di azioni proprie.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | RAFI Fundamental US |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 719 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,00% |
| Data di lancio/ quotazione | 12 novembre 2007 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 519
24,49%
| Apple | 4,49% |
| Alphabet, Inc. A | 4,27% |
| Exxon Mobil Corp. | 2,53% |
| Microsoft | 2,34% |
| Amazon.com, Inc. | 2,19% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2,02% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,73% |
| Chevron Corp. | 1,73% |
| Meta Platforms | 1,65% |
| Intel Corp. | 1,54% |
Paesi
| Stati Uniti | 95,74% |
| Irlanda | 1,29% |
| Altri | 2,97% |
Settori
| Informatica | 19,16% |
| Finanza | 14,59% |
| Salute | 12,45% |
| Telecomunicazioni | 10,48% |
| Altri | 43,32% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +16,12% |
| 1 mese | +6,28% |
| 3 mesi | +9,48% |
| 6 mesi | +15,67% |
| 1 anno | +31,32% |
| 3 anni | +64,59% |
| 5 anni | +86,37% |
| Dal lancio (MAX) | +648,65% |
| 2025 | +2,66% |
| 2024 | +23,71% |
| 2023 | +11,19% |
| 2022 | -2,27% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,21% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,45 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,45 | 1,57% |
| 2025 | EUR 0,46 | 1,43% |
| 2024 | EUR 0,46 | 1,75% |
| 2023 | EUR 0,42 | 1,76% |
| 2022 | EUR 0,42 | 1,68% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,00% |
| Volatilità a 3 anni | 14,07% |
| Volatilità a 5 anni | 15,92% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,85 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,28 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,83 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,55% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -19,72% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -19,72% |
| Maximum drawdown dal lancio | -52,17% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PFT | PFT IM FABH | PSRF.MI FABYINAV.DE | Susquehanna |
| Euronext Paris | EUR | PFT | PFT FP FABH | PSPFT.PA FABYINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | PSRF | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | PRUS | PRUS LN FABH | PRUS.L | Jane Street |
| London Stock Exchange | GBP | - | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | PFT | PFT SW FABH | PFT.S | Susquehanna |
| XETRA | EUR | 6PSA | 6PSA GY FABH | 6PSA.DE FABYINAV.DE | Susquehanna |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 4.285 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 1.630 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 637 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | 486 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 395 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di PFT?
Il nome di PFT è Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist è PFT.
Qual è l'ISIN di Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist è IE00B23D8S39.
Quali sono i costi di Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist paga dividendi?
Sì, Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist è di 719 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.