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TER
0,65% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulazione
Replikation
Sintetica
Fondsgröße
EUR 727 Mio.
Auflagedatum
22 giugno 2015
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Übersicht
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Beschreibung
Il Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) replica l'indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. La strategia Shiller Barclays CAPE® US Sector Value seleziona dallo S&P 500 i quattro settori con il CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings) relativo più basso. Il coefficiente CAPE relativo valuta la performance relativa dei costi di un settore in base ai prezzi e ai rendimenti storici attuali e di lungo periodo. Il metodo calcola quindi il settore con la dinamica dei prezzi più bassa su un periodo di 12 mesi, ossia il settore con la peggiore performance nel periodo in esame. Ciascuno dei quattro settori rimanenti riceve la stessa ponderazione (25%) e le componenti dell'universo d'investimento vengono riallineate mensilmente.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value |
| Anlageschwerpunkt | Azioni, Stati Uniti, Strategia settoriale, Value |
| Fondsgröße | EUR 727 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% annuo |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,79% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22 giugno 2015 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Lussemburgo |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Geschäftsjahresende | 31 dicembre |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Deutschland | Non noto |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | BofA Securities Europe SA |
| Collateral Manager | State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,00% |
| 1 Monat | -2,96% |
| 3 Monate | -3,80% |
| 6 Monate | -0,34% |
| 1 Jahr | +7,89% |
| 3 Jahre | +35,86% |
| 5 Jahre | +56,46% |
| Seit Auflage (MAX) | +256,38% |
| 2025 | -3,59% |
| 2024 | +23,48% |
| 2023 | +23,81% |
| 2022 | -9,88% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,79% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,02% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,81% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,67 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,77 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,56 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,69% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,08% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -18,10% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,48% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | USCP | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | USCP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CAPU | ICAPU | BNP PARIBAS | |
| Borsa Italiana | EUR | - | CAPU IM ICAPU | CAPU.MI ICAPU | BNP PARIBAS |
| Euronext Paris | EUR | CAPU | CAPU FP ICAPU | CAPU.PA ICAPU | BNP PARIBAS |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CAPU | CAPU SE ICAPU | CAPU.S ICAPU | BNP PARIBAS |
| XETRA | EUR | USCP | USCP GY ICAPU | USCP.DE ICAPU | BNP PARIBAS |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 1.674 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) hat die WKN A116QV.
Wie lautet die ISIN des Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) hat die ISIN LU1079841273.
Wieviel kostet der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) beträgt 0,65% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Dividenden ausgeschüttet?
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)?
Die Fondsgröße des Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) beträgt 727m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.