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Indice | Shiller Barclays CAPE® US Sector Value |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Strategia settoriale, Value |
Dimensione del fondo | EUR 1.055 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,75% |
Data di lancio/ quotazione | 22 giugno 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Ossiam |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays PLC, BofA Securities Europe SA |
Gestore del collaterale | State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR).
Broker | Classifica | Costi | Costi di custodia | |
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YTD | -8,06% |
1 mese | -2,63% |
3 mesi | -2,69% |
6 mesi | -10,99% |
1 anno | +4,89% |
3 anni | +42,80% |
5 anni | +101,16% |
Dal lancio (MAX) | +243,26% |
2024 | +23,48% |
2023 | +23,81% |
2022 | -9,88% |
2021 | +36,91% |
Volatilità a 1 anno | 17,75% |
Volatilità a 3 anni | 18,06% |
Volatilità a 5 anni | 17,58% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,28 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,70 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,85 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -18,08% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,10% |
Maximum drawdown a 5 anni | -18,10% |
Maximum drawdown dal lancio | -34,48% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | USCP | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | USCP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CAPU | CAPU IM ICAPU | CAPU.MI | BNP PARIBAS |
Euronext Paris | EUR | CAPU | CAPU FP ICAPU | CAPU.PA ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
SIX Swiss Exchange | EUR | CAPU | CAPU SW ICAPU | CAPU.S | BNP PARIBAS |
XETRA | EUR | USCP | USCP GY ICAPU | USCP.DE ICAPUINAV.PA | BNP PARIBAS |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.218 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |