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TER
0.20% p.a.
Politica di distribuzione
Distributing
Replicazione
Physical
Dim. fondo
GBP 14 mln
Data di lancio
3 June 2011
Panoramica
Quotazione
Annuncio pubblicitario
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The SPDR Barclays Sterling Aggregate Bond UCITS ETF seeks to track the Bloomberg Sterling Aggregate Bond index. The Bloomberg Sterling Aggregate Bond index tracks fixed-rate, Sterling-denominated bonds. The index invests mainly in Treasuries (ie. government debt securities or 'Gilts'), corporates, government-related and securitised sectors. Rating: Investment Grade.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Sterling Aggregate Bond |
| Focus di investimento | Bonds, GBP, United Kingdom, Aggregate, All maturities |
| Dimensione del fondo | GBP 14 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.20% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 0.00% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 June 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street International Ireland Ltd |
| Gestore | State Street Global Advisors Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 March |
| Rappresentante svizzero | State Street Fondsleitung AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Tax transparent |
| Svizzera | No ESTV Reporting |
| Austria | Non-Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,00% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +0,00% |
| 6 mesi | +0,00% |
| 1 anno | +0,00% |
| 3 anni | +0,00% |
| 5 anni | +3,53% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +0,00% |
| 2021 | +0,00% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Current dividend yield | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in GBP | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
| 2014 | GBP 1.54 | 2.90% |
| 2013 | GBP 1.54 | 2.75% |
| 2012 | GBP 1.64 | 3.00% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,00% |
| Volatilità a 3 anni | 0,00% |
| Volatilità a 5 anni | 1,10% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,63 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di -?
Il nome di - è SPDR Barclays Sterling Aggregate Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di SPDR Barclays Sterling Aggregate Bond UCITS ETF?
Il ticker di SPDR Barclays Sterling Aggregate Bond UCITS ETF è -.
Qual è l'ISIN di SPDR Barclays Sterling Aggregate Bond UCITS ETF?
L'ISIN di SPDR Barclays Sterling Aggregate Bond UCITS ETF è IE00B3T8LK23.
Quali sono i costi di SPDR Barclays Sterling Aggregate Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR Barclays Sterling Aggregate Bond UCITS ETF è pari a 0.20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR Barclays Sterling Aggregate Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di SPDR Barclays Sterling Aggregate Bond UCITS ETF è di 18 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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